Dax Trading: Sentiment, Trend und Chancen Analyse

Habe mir übers Wochende das neueste market huddle interview angehört. Im Grunde sehen die Bullen auch die Überbewertung an den Märkten, aber ihre Sicht ist: warum soll es denn nicht einfach so weiter gehen? Die Blase kann doch noch viel größer werden bevor sie platzt. Meist braucht es ja auch einen Anstoß um so eine Blase zum Platzen zu bringen. Und da fehlt es den Bullen an Vorstellungskraft, was könnte denn noch schlimmer sein als die aktuelle Pandemie um die Kurse zum Stürzen zu bringen? Also kann es ja nur besser werden als schlechter.

Das Hauptargument ist aber, noch nie wurden die Märkte mit soviel Notenbank Geld überschüttet. Daher sind Vergleiche mit anderen Krisen sehr schwierig. Die Überbewertung ist sichtbar, aber ist das ein Grund für fallende Kurse?
Auch die Hilfen vom Staat sind in einer Größenordnung wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Es wird ein Vergleich mit dem Marshallplan gemacht. Und der ist scheinbar ein Witz gegen die aktuellen Mittel die eingesetzt werden. Allerdings, und das ist sehr interessant, wurde durch den Marshallplan Infrastrukturprojekte angestoßen die wirklich zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben. Was wir im Moment sehen sind aber Rettungsaktionen, im besten Fall kann man damit die Rezession teilweise abfedern. Von Wirtschaftswachstum durch die Maßnahmen sind wir weit weg. Das Geld wird von A nach B geschoben, eine Umverteilung mehr ist es nicht.

Fazit: Langfristig ist das Urteil fatal... hier wird eine Jahrhundertblase erzeugt. Das Urteil der Bullen: völlig egal, wenn es steigt dann sind wir Long. :-) Man das wird für mich eine große Erleichterung wenn der Tag kommt an dem Wirtschaft und Börse wieder zusammen finden. Wahrscheinlich der Tag, an dem die FED entscheidet das es nun genug ist. Wann ist es für diese Zentralbänker genug? Ich bekomme langsam richtig Hass auf die. Werde in Zukunft mehr die Notenbanken beobachten, ich glaube so abhängig wie jetzt waren die Märkte noch nie... man könnte auch von Manipulation sprechen. Northmantrader bringt es auf den Punkt: Die Millardäre dieser Welt konnten während der Krise (also seit Mitte März) ihr Vermögen um 500 Millarden steigen. Gleichzeitig verlieren Millionen von Menschen ihre Arbeit und ein  nicht gerade kleiner Teil der US Bevölkerung kann nicht mal mehr das Geld fürs Essen aufbringen. Schlangestehen an der Tafel (food banks) ist gerade Realität in Amerika. Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher ist am Platzen. Die Unruhen werden weiter gehen.  

https://twitter.com/NorthmanTrader/status/1268864184663580673/photo/1  

Wollte noch schreiben Rohstoffe long sollte in den nächsten Jahren fruchten. Für Aktien sehe ich einfach keine Chance für die nächsten Jahre, ausgehen vom aktuellen Stand.

Wie gesagt, die Ratio Nasdaq/Commodity sagt ja wohl alles!  

Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher.... *lach* zum Millionär fehlt da natürlich.

Und dann habe ich den Nikkei noch angehangen, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Wollte daran erinnern wie so eine Jahrunderblase aussehen kann. Vorallem der Weg zurück zum Hoch kann sehr, sehr lange dauern in einer Gesellschaft die den wirtschaftlichen Zenit erreicht hat.

Ist halt die Frage, wieviel Wachstums Potential hat Deutschland und Europa noch? Mal angenommen die Hilfen der EZB nehmen ein Ende, wie stabil ist unsere Wirtschaft eigentlich? Abhängigkeit ist immer ein Zeichen von Schwäche.  

sucht der Michel Trost beim Fußball: All-In Fußballaktien.
 

Carnival, Tanger, Disney, Wirecard...alles wieder weg. Einstieg war ja im Thread. ;) gut erwischt diesmal.
Nun Rolls Royce und Aston Martin heute ins Körbchen...

Bzgl. shorts...ich kann es nicht lassen.
Mein kleiner Call: DE000VF1KMK8
Neuer Juli Short: DE000VP4KPA4 |
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Wenn die EZB aufhört zu stützen vermute ich krachts 1000 Punkte runter...  

ich sehne mich mal wieder nach einer deiner Analysen :-)  

 

Hi Dolphins, bin etwas sprachlos über die Rally. Zurzeit schau ich wirklich sehr auf die seitwärtsstrecken im Dax. Aktuell sehe ich wieder eine davon. Sie werden kleiner und sie kommen immer schneller. Also die Spannung steigt, würde sehr gerne short gehen, aber ich will mich zusammenreißen bis das Momentum auf der Shortseite ist.

IG sagt "nur" noch 61% short, wir haben schon 70% short gesehen in den letzten Wochen. In meiner Euwax Analyse haben wir ein neues Senti Tief, und was für eins! Ich bin mir sicher das wir alleine aus Sentimentsicht sehr nah an einem Richtungswechsel sind.

Aktuelle Unterstützung bei 12680-750. Erst unter 680 short. Weil wir die nächste seitwärtsstrecke sehen gehe ich stark davon aus, das das Top immernoch nicht gemacht ist. ES fehlt ein Umkehrsignal, Z.B. blowofftop einmal kräfitg hoch bis 13100 und direkt wieder zurück auf 12900 in wenigen Stunden oder gar innerhalb einer Stunde rauf und runter. Das wäre ein sehr gutes Signal für die Bären.  

sehe ich momentan tatsächlich auch keine Trendumkehrsignale. Bis auf einen überkauften Markt spricht momentan in der Hinsicht nichts für eine Korrektur.
Meinen short habe ich immer noch und das wird auch so bleiben. 3-4% rauf kann ich auch noch verschmerzen.
Was mich optimistisch in meiner pessimistischen Haltung stimmt, der Nasdaq, der die Rally sprichwörtlich angetrieben hat zeigt auf Wochensicht eine bärische Divergenz im RSI.
Eventuell macht man es den Bullen und Bären auch nicht so einfach mit einem offensichtlich Trendwechselsignal.
Vor dem Coronacrash habe ich zuletzt in den Indizes diese Divergenz beobachten können, leider aber nicht getraded  

Ein perfekter Trendkanal, punktgenau angelaufen.
Die schwarze Linie ist reine Fantasie, soll keine Vorhersage sein. Wäre aber ein typischer Verlauf, unten antäuschen, oben antäuschen und dann bis mindestens Kanalunterseite. Kanalunterseite wird dann nochmal sehr spannend.  

Den Trendkanal sollte sich jeder mal einzeichnen im Chart. Dann die Daxbewegungen innerhalb des Kanals beobachten. Am Freitag hat sich der Dax am Kanal den Kopf gestoßen und das heutige Hoch ist nicht mal mehr bis zum Kanalrand gekommen.

Aktuell bedeutet dass:

Kanalrand oben 13000
Kanalrand unten 12260
Anstieg ca 90P pro Tag.

 

Die seitwärtsstrecke mit kauf und Verkaufsbereich. Man könnte ja mal nen klitzkleinen Short probieren.

 

Wird gehedged falls es über 12920 geht.
TP Möglichkeiten 740, 660 oder 12400.  

Spricht für den Dax short, das VIX Tief ist gemacht und aktuell am Steigen.
 

Seit 2015 extrem Jahesvola im Dax.
Wird so bleiben  

Stimmt speku. Seitdem ruckelts gewaltig.  

Bin wieder short, hedge aufgelöst. Heute geht es runter, sagt das Bauchgefühl.

Verkaufszone angepasst. Solange wir im roten Bereich bleiben, bleibe ich short. Über 930 evtl wieder ein hedge, dann aber manuel und nicht per stop order.  

 

Bewegt der dax den vix oder umgekehrt?

Total unbrauchbar zum Ermittlung der zukünftigen Kursbewegung ;-)



 

Mini...mini mini Gewinn LOL  

trendkanal beachten...
seitwärtsphase aufgelöst...
VIX hat es schon gestern gewusst...

(3 charts, haben unterschiedlich große x-Achsen und sind nicht an der x-Achse ausgerichtet.... es ist ein Überblick, kein Vergleich)

Und ich bin immernoch short! Yess, endlich kommt der Dax runter und ich bin dabei! Super.

Die nächste Kaufzone ist 320-380... mal schauen ob das die Bären aufhalten kann. Evlt da gewinn mitnahme.
 

Ich danke dir für deinen Beitrag, aber heute fällt es mir schwer das zu glauben.
Werde da weiter dran bleiben, aber die Frage ist natürlich richtig: bewegt der dax bzw die US indizes den vix oder anders herum. Gestern jedenfalls war der VIX dem Dax voraus. Und am Daxtief 8000 gab es in der VIX Terminkurve klare Zeichen, leider habe ich das da noch nicht so intensiv verfolgt.

Ich schätze du schaust eher darauf was das smart money macht. Du hast da sicher irgendein Large trader Indikator, large trader Volumen oder net position oder sowas? Ist das richtig?
 

etwas reduziert, da ich mit einem Gap Close Versuch der US Indizes rechne.
Die Amerikaner sind ja die Helden wenn es um "buy the dip" geht. Wenn's tatsächlich so kommt stocke wieder short auf.  

FED Sitzung und Rede von Powell. Mich beschleicht das Gefühl dass dieses Event zum Trendwechsel an den Börsen führen wird.
Taubenhafter als zuletzt geht es kaum und der Jobreport von Freitag liefert auch keine Argumente für weitere Stimuli.