Container-Versandt steigt rapide

Die Spotraten für den Containerversand aus Shanghai steigen laut Ritzau Finance die neunte Woche in Folge.

Der Shanghai Shipping Exchange shanghai Containerized Freight Index meldete sich in dieser Woche um 0,9 Prozent auf 1.421,75 Punkte.

Damit ist der Index auf den höchsten Stand seit Anfang Juli 2012 gestiegen.

An der Osloer  Börse zeigen die Pfeile nach oben für MPC Container Ships , die Schiffe mit einer Kapazität zwischen 1.000 und 3.000 20-Fuß-Containern betreiben. Die Aktie ist im vergangenen Monat um mehr als 60 Prozent gestiegen

Quelle:

https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2020/09/...niende-uke-pa-rad

 

die Divi gibt es 4 Mal im Jahr. Die letzte betrug 0,13 USD, denke das bleibt erstmal dabei.  

VERTRÄGE IM ANMARSCH?  

Frage in die Runde: wird die Divi im Juni wieder 0,12 Dollar betragen?  

Aktuelle Shortpositionen jetzt 5,18%.
Die beiden gröten Positionen im Shortregister (in Summe 3,32%) reduzieren seit Tagen fleißig.
Erst wenn hier nicht weiter reduziert wird dürfte es beim Kursanstieg ruhiger werden.
Ohne News zur Aktie ist das für mich derzeit der wichtigste Indikator.
 

das wir wenigstens die 2 vor dem Komma nicht sehen werden.  

Ich weiß nicht ob Du das hochgerechnet hast, aber tatsächlich hat sich bei 3% weniger Shortpositionen der Kurs um 35 Cent erhöht hat. Sollten die beiden aktiven Shorties ihre 3,32 % ganz auflösen, dann kommen wir auf einen Kurs von 1,94 Euro. Fraglich, ob man so rechnen kann. Es bleiben noch 1,86% Shortpositionen übrig. Börse ist aber keine Mathematik und vorher berechnet ist hinterher meist angeschmiert. Wäre ja langweilig, wenn es so kommt wie erwartet.  

@011178E: Das kann dir niemand sagen, weil das erst Ende Mai beschlossen wird, wie hoch die Dividende für Juni sein wird.  

Neue Zahlen dazu gibt es nicht. Stand 06.5.24: 5,18% Shortpositionen.
Habe heute zu 1,66 Euro meine 1.Tradingposition vielleicht ein wenig zu früh verkauft. Der Rest folgt, wenn sich der Shortanteil nicht mehr weiter verringert. Eine größere Position als "Investition" behalte ich natülich weiter. Wie bereits geschrieben,  MPC ist eine spannende Aktie für Trader und Investoren.
Mein Kursziel war: " 1,60 bis 1,80 in einigen Monaten."  Also nach einem Monat bereits 1. Etappe erreicht.
Ab Montag befürchte ich Gewinnmitnahmen. Danach könnte es weiter nach oben gehen.
Oops, jetzt beschlägt gerade meine  Kristallkugel.
Schönes Wochenende!  

Also die nächste Dividende, hätt ich an Deiner Stelle noch mitgenommen!
Ich verkauf  hier noch nichts.
Das Ding ist noch lange nicht am Ende.

Ab in die Sonne.  

Verkauft hätte ich auch nichts, wenn meine Tradingposition mit rund 50% plus nicht schon einen schwindelerregend hohen Anteil am Depot hätte. War auch nur ein Teilverkauf, weil ich den richtigen Verkaufszeitpunkt meistens verpasse.
Ich gehe auch davon aus, daß es hier noch lange nicht mit den höheren Kursen vorbei ist. Habe gerade gesehen, daß die Shortpositionen auf 5,06% Stand 08.05.2024 gesunken sind und jetzt die 3 größten Positionen weiter reduziert haben. (zuvor waren es  2)  
Meinen Basisbestand halte ich der  Dividende wegen weiterhin. Um ein wenig das Risiko zu streuen, fließen Dividende und der Gewinn aus dem Trading  in MPC Capital und aktuell in dessen Co- Investment MPC Energy Solutions.  

MPC Container Ships ASA Aktionärsstruktur
Freefloat 65,80%
MPC CSI GmbH 15,80%
Songa Capital AS 4,50%
JP Morgan 3,20%
Folketrygdfondet TVIST 5 AS 3,50%
Clearstream Banking AG 3,80%
State Street Bank and Trust Comp. 3,40%


Quelle: https://www.boerse.de/unternehmensprofil/...791353#aktionaersstruktur

Ich erwarte hier eine Aufstockung von MPC CSI Gmbh auf 25,1%.

Ab in die Sonne.  

Richtig schöne Kursentwicklung - ich werde erst bei 2,5 bis 3 Euro über erste Teilverkäufe nachdenken.

Derzeit bin ich rein vom Aktienkurs noch 30% im Minus, inkl. Dividenden und Gewinnausschüttungen aber fast 20% im Plus. MPC Container ist einfach viel zu übertrieben runtergeprügelt worden - das hatte nichts mehr mit realen und fairen Kursen zu tun.

Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht aufgestockt hab bzw. mangels Bargeld nicht aufstocken konnte... das hätte sich so wirklich gelohnt.  

hätte ich wohl gehabt, bei mir mangelte es am Vertrauen. Immerhin von 3,40 auf 1,... runter ist schon derbe. Ja, 2,50 wäre super, kann ich mir aber nicht vorstellen. Konnte mir aber auch nicht vorstellen das wir hier so abschmieren werden...  

ist sicher gerade jetzt die beste Entscheidung. Heute rund 4% Plus. Wollte mich über meinen Teilverkauf am Freitag ärgern. Jedoch hatte ich umgeschichtet nach MPC Energy Solution und die sind heute rund 7% im Plus. Glück gehabt.
Shortpositionen MPC jetzt 4,96% (10.05.24), geht also weiter runter und der Kurs rauf. Ich glaube, wenn diese Zockerei ein Ende hat, wird der Markt den richtigen Kurs entsprechend der Ertragslage und den Aussichten finden.
Bei einer angenommen Jahresdividende von 0,3 Euro und einer Dividendenrendite von 5% bis 10% läge der Kurs zwischen 1,50 und 3,00 Euro. Also irgendwo dazwischen wäre der Kurs normal. Der Shortsqueze  führt aber zu einer Übertreibung nach oben, bis wieder der Absturz kommt.
Rechtzeitig Umschichten nach MPC Capital hat den Vorteil, daß man an bei Wertsteigerungen und Divi auch dabei ist, breiter gestreut hat und die NOK Quellensteuer entfällt.

 

Letzte Zahlen vom 13.05.24: 4,51%, vorher 4,96% Shortpositionen.
MARSHALL WACE LLP hat weiter reduziert und GSA Capital Partners LLP ist <0,5% und wird nicht mehr mitgezählt. Allerdings hat QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED wieder um 0,12 % erhöht.
Das könnte neben Gewinnmitnahmen (habe ich auch gemacht) den Rücksetzer erklären. Spannende Frage: Aufstocken nach Rücksetzer oder (weiter) verkaufen?
Charttechnisch sind wir zwischen 1,70 und 1,80 in der Widerstandszone. Da waren wir heute kurz drin.
Darüber und darunter werden die Karten meistens neu gemischt.
Ich warte erstmal ab. Viel Erfolg und Glück!  

Zum Aufstocken müsste ich Geld haben - aber verkaufen tu ich nach wie vor nichts.

Gekauft hab ich meine MPC-Anteile zwischen 5.1.2022 und 29.9.2022 in insgesamt 4 Käufen. Verkauft hab ich keine einzige Aktie - ich halte nach wie vor alle Aktien.  

Ich habe einen gemittelten EK von 1,50 und habe bisher auch noch kein Stück verkauft, obwohl ich mit Dividenden gerade 5-Stellig vorne bin. Drüben bei WO schreiben einige, dass sie Gewinne realisiert haben. Ich hoffe darauf, dass die Quartalszahlen gut sind und die zukünftige Auslastung (v.a. für 2025) weiter hochgefahren werden konnte zu guten Preisen.
Ingesamt hoffe ich, dass wir uns gerade erst am Beginn des Zyklus befinden und der uns noch Kurse > 2 Euro bescheren wird.
Alles nur meine Meinung und keine Handlungsempfehlung.  

Neben Fundamentaldaten und ein wenig Charttechnik war für mich die Shortquote bei dieser Aktie der wichtigste Indikator für den Handel.  Als Wecker hat er jedenfalls getaugt.
Habe mal meine Daten in einem Diagramm dargestellt. Shortquote und Aktienkurs verhalten sich schön gegensätzlich. Der am 23.04.24 prognostizierte "Raketenstart" fand tatsächlich statt.

Werde jedenfalls Die Shortquote weiter beobachten. Es kann mit dem Kurs gern noch weiter gehen!
(Anmerkung: Der Aktienkurs ist wegen der Sichtbarkeit nicht maßstäblich dargestellt.)  

daher ist der Kurs wenig aussagekräftig.
Ich vermute MPC Capital wird auf 25%+1 aufstocken. Das könnte neben dem Schließen der Short Positionen auch der Grund für den Anstieg sein. Der CFO von MPC Container ist der neue CFO von MPC Capital...  

was haltet ihr von dieser Analyse? Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,148 USD. Dies würde einer Verringerung von 94,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MPC Container Ships ASA Registered 2,76 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 92,89 Prozent auf 131,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,471 USD im Vergleich zu 7,74 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 480,2 Millionen USD, gegenüber 7,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.  

Die Sondersituationen, die uns fürstliche Dividenden und Kurse eingepracht hatten, sind vorbei.
Die extrem hohen Frachtraten laufen mit den Charterverträgen langsam aus. Neuverträge mit niedrigen Frachtraten senken die Chartererlöse. Genau auf diese absehbare Entwicklung hatten es die Shortseller mit Erfolg abgesehen und uns die Tiefkurse beschert.
Es gibt sicher Leute, die künftige Erträge anhand von Charterraten mit den Restlaufzeiten errechnet haben. Das mach ich nicht. Es reicht mir,  Größenordnung, Auswirkung und den Zeitrahmen grob abzuschätzen. @bertel: das Analystenergebnis relativiert sich schnell:
"Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,471 USD"
Wenn das jetzt normal sein sollte, kann ich sehr gut damit leben:
Bei einem angenommenen KGV von 8 ergibt sich ein Kurs von 8 x 0,471 USD = 3,77 USD. (3,46 EURO)
Von diesem Kurs träumen wir gerade. Die fehlende Konstanz in den Erträgen läßt gegenwärtig kein höheres KGV zu. Bei KGV 5 wäre es ein Kurs von 2,16 Euro. Da kommen wir mittelfristig eher hin.
 

Wo kann ich die Short Liste einsehen?

Für
MPC Container Ships ASA Registered Aktie  

Hier der Link: