Gilead Sciences mit starken Zahlen ! WKN : 885823

eine pandora legt gute zahlen vor.. die aktie geht runter  

aber es schwankt, nur leicht hoch.
Revenue schlug markterwartungen. aber jetzt gehts im conference call um die wurst.  

bei Amgen. Vielleicht hat der Markt mit einem schlechteren Ergebniss gerechnet.  

sie reichten von 2,72 bis 2,92

Umsatz war besser...guidance stabil. neue produkte trugen positiv zum umsatz bei.  

so, mal eben die Zahlen überflogen. gar nicht mal so schlecht, ich glaube das meiste ist bereits im kurs eingepreist.

negativ: der absturz des harvoni-umsatzes geht stark weiter. auch sovaldi schwächelt,   epclusa enttäuscht mich ein wenig. vllt wird das aber zum 4. quartal besser.

positiv: das wachstum anderer anti-virus produkte beträgt 18,2%, das rechtfertigt keine bewertung über kgv 6,xxx; weitere produkte legen um 11,6% prozent zu


gilead ist meiner meinung nach, nach einer korrektur vom hoch von knapp 40%, mit einem kgv unter 7 (!!!), bilanziell sehr guter ausstattung, und ner dividende 2017 von circa 2,8% sehr günstig. Es befinden sich weitere gute produkte in der pipeline, die den antivirus-umsatz weiter in den nächsten jahren um 10%+ wachsen lassen sollten. auch der hcv-umsatz-absturz sollte sich abmildern, und in 2-3 jahren von den anderen bereichen kompensiert werden. dazu weiter mind. 5 Mrd. $ an aktienrückkäufen, ausserdem dividendenerhöhungen und eventuell "größere zukäufe", hier werden valuewerte geschaffen, daher meiner meinung nach ganz klarer kauf auf lange sicht


meine Umsatzerwartung 2016:

HCV: ~15Mrd. $
Anti-Virus ex HCV: ~ 13Mrd. $

andere Produkte: ~ 2,2Mrd.$
Royalties: ~ 0,4 Mrd.$

in Summe: 30,6 Mrd.$ und damit 100 Mill. $ des gesenkten Niveaus



(alles nur meine Meinung)  

aktie 40% unterm Hoch ist schon eine ganze Menge, insbesondere wenn es sich um ein 100 Mrd. $ Marketcap-Unternehmen handelt.

Zunächst sieht man, dass GILD nachbörslich NICHT abstürzte (naja, mal abwarten heutigen echten Handelstag, wer weiss was so mancher Analyst über Nacht in den Zahlen noch las).

Das die Harvoniumsätze weiter fielen ist ja nun ebenfalls nichts neues.
Interessant ist dass weiterhin mit den 30 Mrd. Cash keine weiteren Stock Buybacks getätigt werden sollen...jedenfalls nicht ausgeweitet.

Das lässt aber Spekulationen zu, auch im Zusammenhang mit den kürzlich aufgenommenen 5 Mrd. Schulden...Wenn man also sein Buyback Programmm nicht ausweitet, obwohl die Aktie momentan so tief steht, hat man also "besseres" vor mit der Kohle...das kann eigentlich nur heissen, dass man eben wirklich an einem grösseren Deal hinter den Kulissen arbeitet.

Dividenrendite ebenfalls recht hoch, insbesondere für ein Biotechunternehmen.

Zudem sollte Fantasie reinkommen weil eben die "anderen" Produkte  gut liefen - wie von Mercator13 oben beschrieben -....und Fantasie ist was an der Börse eigentlich Kurse bewegt.

Meiner Meinung ist recht viel Fantasie gegeben. Hoffentlich klappt es mit einem Turnarond hier in den unteren 70ern $...  

das wollte ich auch noch einmal erwähnen...wenn das management die Guidance bestätigt, dann sollte das ebenfalls ein positiver Katalysator sein. Denn dann sieht das management für das letzte Quartal des Jahres eine Stabilisierung. Und "Stabilisierung" ist bei GILD positiv zu bewerten!  

hatten wir ja schon diskutiert.

Aber momentan scheint wenige Tage vor der wahl soviel Schmutz von Clinton hochzukommen (heute nun, dass Bill Clinton damals einen Steuerflüchtling begnadigte, der kurz zuvor an die Clinton Stiftung gespendet hatte), das wohl Trump wirklich noch eine Chance hat.

Es ist zwar ein schlechtes Geschäft, dass bei einem Trumperfolg wohl die ganze Börse fällt, und GILD nicht oder nur unterproportional, aber dies könnte schon einen Einfluss haben.

Ideal wäre wohl, wenn Clinton gewinnt und die Republikaner behalten die Oberhand im Kongress.  

sehe ich sehr ähnlich...das ARP umfasst wie oben erwähnt noch 5Mrd. $. wird jedes quartal nur eine mrd. $ hier eingesetzt reicht das noch bis ende 2017. allerdings dürfte der cashbestand dann auf circa 39 Mrd. $ steigen, da stellt sich eben schon die frage, warum man das geld so rumliegen lässt. der ceo hat gesagt, dass man sich ständig nach übernahmekandidaten umschaut, bis jetzt ist die pipeline derer allerdings zu unsicher bzw. die unternehmen sind noch zu teuer. heisst, gilead setzt hier wirklich auf große sicherheit und will den besten kandidaten zu einem guten preis.
ganz getreu warren buffet: „Es ist wesentlich besser, ein wundervolles Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein faires Unternehmen zu einem wundervollen Preis zu erwerben.”

auf lange sicht kann man mit gilead sicherlich nichts falsch machen. die umsatzprogose dürfte dieses jahr (wie in #780 erwähnt) übertroffen werden. 2018 sollte die umsatz talsohle erreicht sein, ohne größere akquisition wohlgemerkt, dazu noch eine "kleine" dividende und eine lächerliche bewertung. in 2-3 jahren wird man sich derartige kursniveaus wieder wünschen....

(nur meine meinung)  

für mich....  

lange nichts gehört!

...aber 60$ würden ja mehr als 50% Abschlag vom Hoch sein...in einer allgemeinen Marktschwäche durchaus denkbar, oder bei einem Flashcrash. Aber so schlecht waren die Zahlen nicht. Bisher gilt der Boden (noch) bei ca. 72/73$.

Nun sind die Zahlen erst Mal durch (zum Glück kein 10% Absturz), jetzt kommt die Wahl, dann die Zinserhöhung...schaun wir mal.  

Plan, erste Pos. - USD - 68.8......... - tiefer geht's immer!
Vorallem bei diesem wirtsch. Umfeld.  

auch..  

das ist doch mal ne Ansage.
Ich ging gestern um 4.20 Uhr ins Bett, mit Dow Futures von -630 im Rücken.
Heute morgen schaue ich vorbörslich auf GILD und die stehen bei 76$...also so kanns weitergehen. KLasse!

Obwohl sich die Futues bereits wieder gefangen haben und stabil über 18.000 stehen.  

Soooo, endlich kann es aufwärts gehen. Die Unsicherheit Clinton ist weg, die die Medikamentenpreise hätte stark angehen wollen.

Nun sehe ich hier schnelle Aufwärtsbewegungen, aber nicht nur hier, sondern allgemein für die Biotechs.

Das warten könnte sich gelohnt haben.

Ich will ja nicht gierig sein, aber ich erwarte hier heute normalerweise 7-10%. Denn hier war sehr viel Unsicherheit eingepreist.  

Denn folgende Kombination sollte den Biotechs helfen:

Clintons Preisbashing ist vom Tisch
Unsicherheit im Vorfeld der Wahl ist weg
Und politische Börsen haben kurze Beine

Ergo, wenn GILD JETZt schon stark steigt gegen einen stark fallenden Markt, dann sollte GILD auch wieder mit dem Markt steigen wenn sich die Börsen vom Trumpeffekt erholt haben. Das dürfte schneller passieren als gedacht.  

 

Der gesamte Pharmasektor ist zurzeit heute stark im Plus. Ob Novartis, Roche, Novo Nordisk, Fresenius, Sanofi, Pfizer, Merck - alle so mit ca. 3 % plus zurzeit (war schon zum Teil über 5 %).
Gilead steigt da nicht gegen, sondern mit dem Trend der Pharmaaktien.

Dafür leidet der Konsum- und Technologiesektor - wird generell volatil bleiben in nächster Zeit. Aber mit Pharma/Biotech sollte es nachhaltig nach oben gehen.  

der gesamte Pharmasektor steigt relativ stark während die gesamtmärkte stark verlieren.  

In der Tonart kann es gerne bei Gilead weitergehen. Unglaublich heute.  

Stand jetzt liege ich mit meinen 7-10% ja gar nicht schlecht.

Leider geht sie schon wieder zurück in den USA, aber das war endlich der Befreiungsschlag!

Mal Schauen wo es uns heute noch hintreibt :)  

 

 

http://...emlidy-to-treat-chronic-hepatitis-b-virus-infection-5666067

Von der Wirksamkeit her vergleichbar mit Gilead´s "Viread" , dabei aber weitaus "schonender" für die Nieren und die Knochen, als "Viread".

Gruß