CT im daily-Chart für Aktien

Hallo,
In diesem Thread möchte ich interessante Trading-Setups nach CT aus dem Daily-Chart heraus besprechen. Vornehmlich deutsche Aktien aus dem Dax (da ich dort Zugang zu den geeigneten Hebelprodukten habe), im Grunde ist das aber eigentlich egal.

Ich freue mich wenn jemand interesse hat und sich einbringt. Ich werde hier hauptsächlich candlesticks und Formationen betrachten. Was sonst noch interessant ist, hat hier natürlich auch Platz, die einzige Bedingung ist die Zeiteinheit: daily.

aude  

Das mit den Dividenden mag sein. Ich verlasse mich am liebsten nur auf Sachen die sicher sind, und das scheint mir etwas schwammig. Ist aber ein interessanter Gedanke.

Vix und ATR sind zwei unterschiedliche Sachen. ATR ist ein technischer Indikator, der die historische Volatilität (also je nach Zeiteinheit z.B. ATR(14) im daily die der letzten 14 Tage) misst (siehe http://stockcharts.com/school/...al_indicators:average_true_range_atr ) und eignet sich einigermassen, um das zu erwartende Marktrauschen "abzufangen". Allerdings, das Problem liegt auf der Hand: Er bezieht sich auf die Vergangenheit (wie alle indis), d.h. er ist nur bedingt für die zukünftige Volatilität zu gebrauchen. Aber besser als gar nichts.

Vix ist ein volatilitäts-Index (ich glaube von SP500 aktienoptionen, so genau weiß ich das gar nicht), in etwa ähnlich wie de VDAX konstruiert. Der misst nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität (also die in den Optionspreisen eingepreiste erwartete Volatilität). Ist also im grunde was ganz anderes und zur Stoppsetzung nicht geeignet.

Heute Abend mehr zu den einzelnen Trades.  Aber hier schonmal GW zum Thyssen-Einstieg, das war ja ein Volltreffer!!! Bisher in der Spitze +4%!  

danke, ja war auch überrascht. War für ein run wie seinerzeit auf Nordex nach Fukushima. Habe aber die Position dann manuell geschlossen, weil sie für mich nicht mit der Daxbewegung in Einklang zu bringen war. War für 24 Stunden aber ein schöner Trade ;-)  

HEID  DE0006047004

die Aktei von Heidelberg Cement (HEID) befindet sich seit Ende November 2011 in einem soliden Aufwärtstrend, der lediglich im letzten Monat in eine latente Seitwärtsphase übergegangen ist.
Im Gegensatz zum DAX wurde bei dieser Konsolidierung jedoch zu keinem Zeitpunkt das untere Bollingerband im Tageschart verletzt.
Eindrucksvoll ist auch die relative Overperformance von HEID im Vergleich zum DAX (siehe Grafik) bei sonst qualitativ ähnlichem Verlauf (UPs höher, DOWNs weniger ausgeprägt).
In den letzten Tagen stellte das mBB Daily eine obere Begrenzung dar.
Zuletzt scheiterte der Wer wiederholt am Horizontalwiderstand im 60er bei rund 44,20/44,30.
Sollte dieser Widerstand mit dem nächsten Ausbruch fallen und auch der kurz darüber liegende Diagonalwiderstand aus jüngstem Abwärtstrend wäre die Bahn wieder frei für das erste Ziel 46,70 (letztes Hoch)
bzw. dem längeren Plateau von 2011 bei rund 50 EUR.  

Im vergangenen Jahr notierte Fielmann drei mal absolute Spitzenwerte in latent steigender Folge, jeweils mit rund 3,5 Monaten Konsolidierung.
Die letzte Spietze notierte bei rund 80 EUR, gefolgt von einer scharfen Korrektur bis an die mehrfache Unterstützung bei rund 70 EUR. Von dort ging die Aktie in einen mehrmonatig stabilen Aufwärtstrend (auf Schlusskursbasis) über.
Der jüngste steile Ausbruch scheiterte am 62er Retraicement der scharfen Korrektur.
Mit der gestrigen Ralley ging es bis an den mehrfachen Widerstand bei rund 75,30/75,65.
Sollte dieser Widerstandsbereich aus HorRes 75,65 und 62er RT bei 76,20 überwunden werden, wäre der Weg frei bis zu einem neuen Hoch bei mind. 80 EUR.

Stop BUY: 76,50
Stop Loss: 75,00
Ziel: 80,00
C/R-Verhältnis: 2,33  

schreibst du die Analysen irgendwo ab? Die klingen mir arg nach nem Verkaufsportal...  

bin heute bei dem Intraday-Rücksetzer im Dax auf 720 in TKA eingestiegen:
CK6GDX zum Preis von 2,05 (entspricht TKA-Kurs von 18,44).

TKA ist heute Tagesgewinner. Die Candles konnte man als einen nicht ganz regelkonformen Morning-Star interpretieren, den TKA heute bestätigt hat. Schön zu sehen, wie oben und oben die bereits gestern benannten Trends blau und rot begrenzt haben.

SL kann man jetzt (wenn man bereits gestern eingestiegen war) auf unter die roten Linie nachziehen, die sollte jetzt halten - Vorschlag 17,70 ?. Nach oben muss jetzt der Ausbruch über die blaue Begrenzung kommen, dann rücken die oberen Ziele in Reichweite.

Dennoch, wie gestern gesagt; im Moment befindet sich TKA noch in einem intakten Abwärtstrend (der aktuell bei 19,58 läuft, im Chart nicht eingezeichnet). Dort muss sich beweisen, was die Aktie für ein Potential hat. Die Idee gestern von CD04 war jedenfalls richtig.

Letztes noch: Coppock hat heute gedreht und bestätigt wie schon gestern vermutet die indikatorentechnische Bodenbildung.  

Aixtron heute mit gap down und long legged doji ( http://thepatternsite.com/LongLegDoji.html ). Der genau nichts aussagt: eine 50% Chance in beide Richtungen

Im Grunde also nichts neues: AIXA ist nach dem bullischen Ausbruch aus dem roten Keil ein turn-around-Kandidat, dazu muss aber der dynamische Ausbruch über den Hauptwiderstand 13,97 und das Verlaufshoch 14,57 kommen. Nach unten begrenzt der aktuelle Trend (blau, dick) bei 12,67.

Weiter abwarten. Schein leicht im Minus, allerdings mit hoher Vola (da enger Schein CK83QB, KK 0,96 aktuell bei 0,89. Hoch irgendwo bei 1,xx)  

Ja, gedreht hat sie, aber sie hat nach 1-2-3 noch keinen neuen Aufwärtstrend. Wir benötigen noch ein Verlaufstief auf das warte ich jetzt erstmal. Wann es kommt weiß keiner, kann auch über 20 sein... Mir gefallen jedoch die Indizes nicht...  

Dax hat ebenfalls noch keinen 1-2-3 Trend. Ich halte es für realistisch, dass wir ggf. bei der 6800 nun ein paar Faxen noch machen, dann die Reise Richtung 6.600 antreten um mit neuem Schwung die 7.000 in Angriff zu nehmen. 6.600 wäre ein ideales Zwischenhoch... nmM  

Heute CK6R9W KK 0,57.

Hierzu steht eigentlich weiter oben schon alles wichtige:
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=2#jumppos70

Candletechnisch heute EOD keine eindeutige Formation: gap nach oben wurde abverkauft und die Aktie scheiterte am Hauptres 85,08. Ist aber weder ein DCC noch ein echter bearish harami.

Im Grunde ist auch hier die Sache klar: die letzte Formation hat Sup/Res in den Raum gestellt. Bruch oben heist long; bruch unten heisst short (und soltle der SL für das investement sein).

coppock suggeriert dass ein boden gefunden sein könnte; das ist aber noch nicht definitiv.  

Die Indizes sehe ich noch nicht so kritisch. Heute aus candlesicht ein bearish harami, leicht indifferent aber mit erhöhten Chance (53%) oben Raus. Aber klar, ob es das nach unten war, kann man nie wissen. Die Situation hat sich zu gestern noch nicht wesentlich verändert, es ist möglich dass die Tiefs schon da waren, aber sicher ist es nicht. Siehe auch mein Post gestern (mit Vergleich zu einer Situation von ein paar Wochen.
http://www.ariva.de/forum/BB-trading-454535?page=265#jumppos6631

Wie man die aktuelle Situation handelt hat MHurding schon sehr gut beschrieben:
http://www.ariva.de/forum/BB-trading-454535?page=265#jumppos6649

Ich bin vorsichtig optimistisch und habe deswegen heute Mittag beim Dax-Stand von 732 die longs weiter aufgestockt.

Aber grundsätzlich gilt: SL ist alles. Das ist im Prinzip ein Spiel auf Messers schneide, wenn es gut geht, dann locken Gewinne; wenn das aber noch nicht die Tiefs waren, dann MUSS man einen guten SL haben  

CK6SEZ zum Kurs von 0,32.

Im groben weiter oben auch alles gesagt: http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=2#jumppos70

Heute mit einer eher indifferenten Kerze, es wäre ein bearish Harami, wenn der lange Docht nach oben nicht wäre. Die Sups/Res sind bekannt, der Rest entscheidet SL und der Index.

coppock hat angefangen zu wenden. jetzt muss der Kurs mitziehen, damit keine divergenz entsteht.  

Rückblick:
http://www.ariva.de/forum/...art-fuer-Aktien-462333?page=1#jumppos50.

Daimler ist zurück im blauen Trend, und auch heute per SK. Ein gebrochener Trend ist aber erstmal nicht mehr soviel Wert. Auch hier: indifferente candles, die Ziele sind bekannt. der SL ebenfalls. Der Trade ist im Plus  

ebenfalls bearish Harami und sonst nichts neues.  

http://www.ariva.de/forum/...Chart-fuer-Aktien-462333?page=0#jumppos2
http://www.ariva.de/forum/...Chart-fuer-Aktien-462333?page=0#jumppos7
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=0#jumppos25

sowie die Gründe für das Schließen des Trades:
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=1#jumppos37
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=2#jumppos55

Wie man unschwer erkennt war das Schließen des Trades ein Fehler. Siemens hat die Umkehrformation nicht genutzt und ist wieder nach unten weggebrochen, was ein bärisches Zeichen ist. Ein SL über dem Dach der benannten Formation hätte es getan. Ich ärgere mich über diesen Anfängerfehler...

Ansonsten muss für einen echt bärischen Verlauf natürlich der wichtige Sup bei 70,72 gebrochen werden  

http://www.ariva.de/forum/...Chart-fuer-Aktien-462333?page=0#jumppos8
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=0#jumppos12
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=0#jumppos24

Gründe fürs Schließen:
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=1#jumppos39
http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=1#jumppos49

Trade wurde gestern morgen im Plus geschlossen, aber war das richtig? Ausstieg war am 17.04. morgens (damals gap up). Der Kurs hat einen Pullback an den gebrochenen blauen Trend gemacht, um daran heute mit einem DCC wieder abzuprallen.

Das beenden des Trades war also in Ordnung, man hätte spekulativ am gebrochenen Trend erneut short gehen können, da ja die Gründe für den short nach wie vor in gelten (Doppeltop, gebrochener Trend). An sich war der Trade aber okay. Die potentielle Umkehrformation (morning-star ähnlich) wurde wieder bärisch gekontert, der Ausblick für diese Aktie bleibt also negativ.  

In der Tat starke Aktie. Halte das mBB daily aber für irrelevant, das entscheidende wird der auch von dir genannte darüber liegende Diagonalwiderstand (rot) sein. Das wäre ein Kaufsignal.

Allerdings ist leider der grüne Trend kaputtt. Bei einem Ausbruch wäre mir das allerdings egal; nur würde ich eben nicht vorher spekulativ einsteigen.  

sehe ich ähnlich. Mann kann das langfristig sogar als steigendes Dreieck sehen (Ausbruch über 80).

Ansonsten möchte ich aber noch auf die kurzfristige Gefahr einer bearflag im Feb/März 2012 hinweisen. Ausgelöst bei Bruch 72 (blauer AWT). Deswegen aber ja der SL. Kommt auf die long-Watchlist.  

Heute wurden bei mir ein Haufen SL gerissen bzw. sogar ausgeknockt.
Jetzt warte ich erstmal ab, bis sich die übergeordnete Lage entspannt hat:
CK6R9W (Allianz) VK 0,49
CK83QB (Aixtron) ausgeknockt

SL für DB-Call auf direkt unter den Sup nachgezogen CK6SEZ (SL jetzt 0,15, entspricht etwa 33,00)  

Rückblick:

http://www.ariva.de/forum/...hart-fuer-Aktien-462333?page=2#jumppos53

Ebenfalls Totalausfall: Gestern Schluss unter wichtigem Hauptsupport, dann heute Gap dow. Wurde wieder mit Verlust verkauft zum Preis von 0,21.

Nachher mehr zu den anderen Werten.  

RATIONAL AG   -  DE0007010803
MDAX

Der bearishe Keil der vergangenen drei Monate hätte wohl eigentlich nach unten aufgelöst gehört.
Stattdessen kam es in den vergangenen Tagen zu einem massiven Ausbruch bis knapp über die markante 190 EUR Marke.
Es wäre nun ein Pullback bis mindestens an das 38er Retracement zu erwarten, ggf. sogar bis zum 62er RT, das mit der bisherigen Oberkante des bearishen Keils zusammenfällt (rund 180/179 EUR).
Die hochs der Folgetage waren niedriger als zuvor.
Allerdings hielt bisher die Horizontalunterstützung bei rund 186,50 EUR.

Ich platziere daher einen
Stop Buy auf 185,95
mit Mindestziel 38er RT
Hauptziel 62er RT bei 180
SL initial 188,10 (deutlicher Rebreak des Sups/Res bei 186)
bei erreichen des 1. Ziels SL auf Einstand 186
CRV inital 1,0
CRV auf Ziel 2: 3,0  

Gildemeister DE0005878003 GIL
MDAX

Nach der sich im März noch verschärftenden Ralley scheiterte der Wert in den letzten zwei Wochen mehrfach am Horizontalwiderstand bei gut 15 EUR (Verlaufshoch im Abwärtstrend von Juli 2011).
Dabei wurde ein bullisher Keil ausgebildet, dessen Unterkante mit dem mBB im Daily zusammenfällt.
Sollte die Aktie den HRes bei run d15,30 nachhaltig brechen, wäre weiteres Potential bis gut 17 EUR.
Schließt der Wert jedoch auf Tagesbasis unterhalb des mBB Daily (z.Z. rund 14,60) wäre mMn eine Fortsetzung der Ralley erstmal vom Tisch.  

Krones DE0006335003 KRN
MDAX

Nach dem fullminanten Anstieg von Krones in den letzten tagen um fast 9% nähert sich der Wert nun dem HRes Cluster von 39 EUR bis 39,50 der zusammen fällt mit dem oBB und EMA50 Daily.
Hier sollte ersteinmal Schluss sein.
Wie im Novemer wäre dann eine Konsulidierung bis an das 62er RT (rund 37,20) zu erwarten.
Spekulativ könnte man also diese Abwärtsbewegung mit engem, ggf. trailing Stop mitnehmen.
Von dort aus wäre dann ein Anstieg analog zu Dezember 2011 pp möglich, mindestens jedoch zum nächsten jungen HRes bei rund 41,15 EUR.
Also:
Spekulativ short bei Abprall oBB/EMA50 Daily.
Konservativ long nach Pullback 62er RT.  

FRESENIUS SE DE0005785604 FRE
(ACHTUNG: NICHT mit Medicare verwechseln!)

Der lange Aufwärtstrend wurde in der Korrektur des letzten Monats noch einmal getestet, jetzt aber deutlich gebrochen.
Damit fungieren die bisherigen Unterstützungen bei 73 und 72,40 nun als Widerstände gegen einen Rebreak in den langmonaten Auwärtstrendkanal.
Nach unten wäre jetzt erstes Ziel der Horizontalsupport bei rund 68,90,
kurz darauf 67,20 und endlich
das Maximalziel von 65 EUR.
Hier machte der Wert auch nach dem Crash von 2011 Halt, weshalb diese Unterstützung wohl als Brandmauer angesehen werden muss.
Basierend auf dem aktuellen Kurs von 71,60 ergibt sich ein
CRV von (71,60 - 67,20 ) / ( 73 - 71,60 ) = 4,4 / 1,4
CRV = 3,1  

Wie es immer so geht.

Montag (23.) Fresenius short gegangen mit SL 73.
Im Verlsut ausgestoppt.
Nach Umkehr nochmal short mit KO bei 74.
Gestern steigt die Aktie bis 74,28 und fällt heute *deutlich*.

Im ersten Anlauf bis zur Unterstützung bei 68,60.

Toll, wenn man Recht behält.
Scheixxe, wenn man dabei im Verlust ausgestoppt wird, um dann den entgangenen Gewinnen in einer wie vorhergesagten Entwicklung hinterherschaut.