Zugang zu Privat Placements

Gleich vorweg, will das nur verstehen, hab noch nicht über ein Invest nachgedacht.

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This Third Tranche is a private placement offering of Special Warrants of the Company at a price of C$.45 per Special Warrant. Each Special Warrant is exercisable into one Unit of the Company with each Unit consisting of one common share of the Company and one-half of one Common Share purchase warrant. Each Warrant will entitle the holder to acquire one Common Share (each, a ?Warrant Share?) at an exercise price of $0.75 per Warrant Share, for a period of 24 months after the closing of the Offering.

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Irgenwie verstehe ich das "Special Warrant" nicht. Man kauft für 45 Cent ein Special Warrant, keine Shares, richtig? Jedes Special Warrant kann in ein Share + halbes Warrant eingelöst werden, zu welchem Preis? Das Warrant ist dann wiederum, ganz normal, für 75 Cent in ein Share tauschbar.

Kann mir mal jemand dieses "Special Warrant" Konstrukt erklären? Vielleicht GetGo? Steh da wohl grad auf der Leitung.  

Wie würde Jacky Cola jetzt schreiben, Glückwunsch allen investierten. Ganz besonders denen die zu 90 Cent rein sind und Warrants zu 1,20 CAD halten. :)  

Habe meine PP Zusage bekommen und werde meine OM Shares nun ins PP schieben. Leider ist das min. Volumen bei GMN mal wieder zu hoch sodass ich das wo anders zeichnen werde.

Nur meine Meinung und keine Anlageempfehlung natürlich.  

@ Goldgräber
Deine PP Strategie mit einem warrant portfolio ist genau richtig, wenn die Märkte anfangen zu rennen

Ich bin mir noch nicht sicher ob ich max ins PP drehen soll, da ich die nicht lange halten möchte

North Peak Resources PP auch genial (schließt wohl morgen)
Selten erlebt, dass man während der zeichnungsphase mit den Warrants schon im plus ist  

Ob die am Ende aufgeht weiß ich natürlich nicht, gerade die ersten GMN PPs sind tief rot gefärbt, aber ich habe jetzt weit über eine Million Warrants im Depot und achte auch mehr auf die Laufzeit. In ein paar Jahren kann so viel passieren und Warrants muss man ja nicht einlösen.

Am Anfang hab ich den Fehler gemacht und mich auf andere verlassen, also geglaubt dass diejenigen die das PP treiben auch einen Research machen. Das ist leider nicht der Fall und es stehen die Vermittlerprovisionen und Vermittlerwarrants im Vordergrund. Ich mache jetzt meinen eigenen Research, lass mich von Mindestzeichnungssummen nicht mehr beeinflussen und habe inzwischen auch ganz gute andere Stellen die PPs anbieten. SA ist einfach ein Traum und mit das beste was ich von GMN vermittelt bekommen habe. Da muss man die wirklich loben, einfacher kann man es eigentlich nicht haben. Was ein wenig grummeln verursacht ist die inzwischen doch sehr angewachsene Depotgröße in Canada. Hier in D sind wir ja bis 100K "geschützt" und durch mehrere Depots kann man das auch gut verteilen, aber wie ist das in Canada? Da liegt jetzt schon ordentlich Kapital rum.

Eine meiner neuen Strategien ist es inzwischen auch, die OM Shares die ich besitze nach Möglichkeit in ein PP zu schieben. Das habe ich bei Summa Silver gemacht, hab da 30K Shares verschoben, mache das auch mit Max Resources und wenn möglich mit Zacatecas Silver. Auch New Placer Dome Gold sind aus meinem DE Depot in ein PP gewandert, 8 Cent EK zu aktuell 11 Cent + Full Warrant. Gerade die OM Shares hat man bei dem Umfeld  ja nicht vor zu verkaufen und da ist eine Haltefrist von 4 Monaten kein wirklicher Entscheidungsaspekt. Die meisten halte ich schon deutlich länger und das ganz ohne Zwang.

Der Lernprozess, PPs waren für mich ja völliges Neuland, war steinig, aber ich bin zuversichtlich das die Strategie am Ende aufgeht. Man sollte sich halt nicht auf andere Verlassen und selbst einen Research betreiben.

BTW, hast Du schon mal ein "rotes" PP in ein neues PP geschoben? Ich überlege gerade eine meiner Positionen die im Verlust stehen und wo ich von der Story eigentlich schon überzeugt bin in das neu angekündigte PP zu schieben. Also Verlust indirekt realisieren, aber gleiche Menge Shares mit dann zusätzlichen Warrants neu investieren. Ein Nullnummernspiel mit zusätzlichen Warrants. Denke das sollte nur Vorteile haben, also wenn man nicht sowieso die Verluste tatsächlich realisieren möchte, was jetzt wo es wieder etwas aufhellt möglicherweise nicht sehr schlau ist.

Wie immer nur meine Meinung und keine Anlageberatung.  

Bisher habe ich eher bei tiefroten Placements emotional die Schnauze voll und bin raus ;)
Aber wenn man von dem Wert überzeugt ist, macht es logisch Sinn, diesen ins PP zu drehen.

SA ist zwar sehr teuer , aber top Service in Kanada.
Und in Deutschland sind nur Einlagen bis 100.000 eur „abgesichert“ …..Depots mit Aktien oder Fonds gelten als Sondervermögen.  

https://ceo.ca/@accesswire/...rals-and-new-placer-dome-gold-corp-sign

New Placer Dome sollte sich jetzt eigentlich Richtung 0.189 CAD (0.1182 * 1.60) bewegen. Herzlichen Glückwunsch, allen die hier, wie ich, zu 0.08 CAD gezeichnet haben.

Die Warrants schön festhalten, auch wenn sie schon im Geld sind!
 

https://anchor.fm/mining-stock-daily/episodes/...rom-Mogollon-e1fc9i5

Auch hier ein voller Erfolg das 0.90 CAD PP. Die 1.20er Warrants auch gut festhalten, wenn Mogollon hält was es verspricht werden wir hier noch ganz andere Kurse sehen. Jetzt wo Silber Steil geht sowieso.

Nur meine Meinung natürlich.  

Auch von meiner Seite ein Update:
- Summa Silver: Bin noch mit einer kleinen Summe über SA reingekommen, läuft super, auch die Warrants sind schon im Geld.
- North Peak Resources (Danke an Jacky für den Tip): Läuft mir eigentlich zu steil, da ich ja noch 4 Monate halten muss. Auch hier hat SA noch eine kleine Tranche reservieren können, die heute eingebucht wurden.
- CMC Metals: Ich habe meine Anteile aus der vorherigen Runde verkauft und bin zu gleichem Preis ins neue PP, hier ist das PP noch nicht geschlossen.
- Lithoquest: Auch hier warte ich noch auf das Closing.
- Max Resources: Hier hatte ich OM Shares und bin nicht ins Placement. Leider zu früh OM verkauft.
- Phenom Resources: Das PP war innerhalb eines Tages gezeichnet, bin dann OM eingestiegen.
- TDG: Trotz guter Drillergebnisse reagiert der Kurs aktuell gar nicht. Finde ich aber auch nicht schlimm, da die Haltefrist noch bis April geht. Der Kurs darf dann zünden ;-)

Meine Erfahrung ist sehr ähnlich wie die von Gold_Gräber: Eigene Recherche ist extrem wichtig, die ersten PPs waren bei mir tiefrot, der Anteil der "guten" PPs nimmt aber stetig zu.

Auch wichtig sind die Stückzahlen - was bringt mir ein PP mit 100.000 Aktien, wenn täglich nur 1.000 Aktien gehandelt werden.

SA macht einen tollen Job und man kommt auch mal mit einem kleineren Betrag in ein PP. Der Verkauf ist teuer, aber da man über das PP ja nur Gebühren beim Verkauf hat und keine beim Kauf, ist das tragbar.  

Über solche Special Warrants bin ich auch schon gestolpert...

Im Falle Navada Lithium sehe ich das so:
Du kaufst ein Special Warrant zu 0,45$ und hast damit das Recht, jederzeit eine Aktie geliefert zu bekommen - egal zu welchem Kurs die Aktie zum Zeitpunkt der Ausführung steht. Darüber hinaus gibt es noch "normale" Warrants, die später den Bezug weiterer Aktien ermöglichen zum höheren Preis.
Also ist der Bezugspreis der Aktie 0,45$. Warum es den Umweg über die Special Warrants braucht und warum man nicht direkt die Aktien erhält, erschließt sich mir aber nicht.  

Das PP wird von 2Mio$ auf 3Mio$ erhöht - das ist eigentlich auch genau die Summe, die Kevin haben wollte für die weitere Exploration. Mit den 2Mio als einmal tief gestapelt, um dann gestern gute News mit dem gesteigerten Interesse verkünden zu können ;-)

Eine Frage habe ich an die PP-Experten: Gibt es denn bei solchen Erhöhungen dann auch unterschiedliche Haltefristen? Sprich, derjenige, der früh gezeichnet hat, bei dem laufen die 4 Monate früher ab als bei einem späten Zeichner oder haben alle dasselbe Datum?  

Für die Haltefrist ist nicht das Datum wann Du gezeichnet hast entscheidend, sondern das Closing Date. Bei einem Aufstocken verschiebt sich das Closing Date in der Regel für alle nach hinten. Es sei denn das Closing wird in mehreren Schritten gemacht, dann kommen Meldungen dass die erste Tranche geschlossen wurde usw.

Nur meine Meinung natürlich.  

Ok, so hätte ich das bisher auch interpretiert: Bei CMC Metals wird die Summe erhöht, aber das Closing Date sollte für alle unverändert gelten.

Analog auch bei Summa Silver, wo 6Mio angekündigt, dann auf 10Mio aufgestockt und am Ende mit 11,5Mio geschlossen wurden.

Anders bei TDG wo eine erste Tranche mit 2,1Mio am 23.12.21 geschlossen wurde und eine zweite am 23.12. mit 1,6Mio und eine dritte am 30.12. mit 0,2Mio.  

Puh, da ist das letzte PP noch nicht mal aus der Haltefrist, der Kurs hat sich trotz guter Drillergebnisse nicht bewegt und jetzt wird bereits ein neues Placement geöffnet mit fast 20% Rabatt...

Umgekehrt werden wohl keine Warrants ausgegeben, wenn ich das richtig gelesen habe.

@GetGo: Hast Du hier Neuigkeiten gehört?  

und habe gleich zu 26 Cent gezeichnet. Leider deutlich weniger Units bekommen wie ich haben wollte, das PP ist verständlicherweise mit Kleinstinvestoren *grins* überzeichnet, aber bei einem aktuellen Kurs von 45 Cent soll man ja nicht meckern. Da ich Max Resources auch schon OM im Depot hatte ist das natürlich doppelt erfreulich, habe meine OM Shares komplett verkauft und reinvestiere einen Teil davon nun im PP.

Ein halbes Warrant zu 36 Cent, also auch schon deutlich im grünen, auf 24 Monate gehört dazu. Denke das ist mal wieder ein schönes PP und mein Ziel ist sowieso alle meine OM Shares in ein PP zu verschieben. Das Risiko bleibt fast gleich und Warrants gibt es oben drauf. Wenn man Glück hat, wie bei einigen PPs hier, profitiert man sogar zweimal da man die OM Shares auch noch deutlich über PP Preis verkaufen kann. Allen die hier gezeichnet haben, herzlichen Glückwunsch.

Bei NG Energy (GASX) bin ich leider nicht rein gekommen, das wär auch ein schönes PP gewesen wo ich OM Shares halte. Vielleicht beim nächsten mal, wenn die auch auf Öl machen wollen kommt da sicher noch mal was. :)

Wie immer keine Anlageberatung, nur meine Strategie.  

Stock wurde gehaltet, da es wohl als strukturelle News angesehen wird, das eine Finanzierung von 10Mio abgewickelt wird. Lead Orders: Raymond James, Cormark und Jett Capital aus New York. Auch dabei sind Franklin Templeton, Phonix, Merk und der Gold2000 Fond aus der Schweiz. Fast alles institutionell.

Franklin Templeton sichert sich 10% an TDG und hat den Preis verhandelt. Keine Warrant, 0,42 Cent, Hard Dollars.

Es gibt Spielraum für frühere Investoren, ich wurde angeschrieben.

In Summe finde ich das Financing gar nicht schlecht für TDG, auch als früherer Investor. Mit den 10 Mio kann Fletcher die Assets in Tooddogone weiter auseinander nehmen. Die sitzen da auf 3-4 Mio Oz Au Equivalent, als Silber / Gold gemisch. Extrem selten. Und habe noch die Mühle die sie für 5 Mio wieder auf Stand bring.

Ich glaube die gehen in Produktion. Deposit haben sie, nachgewiesener Weise.

Wenn jemand interesse an dem PP hat, gerne per BM. Selber halte ich die Position mit Warrants, die tatsächlich noch nicht mal frei ist.
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Sollten wir mal einen Call ansetzen?  

Danke für das Update, so in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt, wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat. Mit diesem Setup ohne Warrants mit großen institutionellen Investoren ist das in der Tat sehr gut, wenngleich ein Einstieg zu >0,50CAD natürlich deutlich besser gewesen wäre.  

https://ceo.ca/@thenewswire/...s-initial-jonathans-pond-and-remaining

Das erklärt dann einiges.  

"The Financing was previously announced on February 28, 2022 as a $15 million private placement and then, due to strong demand, was upsized to $18 million on March 4, 2022. Today, the Financing has closed, on an oversubscribed basis, for total gross proceeds of $19,151,521 pursuant to the issuance of 17,410,474 subscription receipts (each a "Subscription Receipt") at $1.10 per Subscription Receipt."

und geschlossen. :)

Mal sehen wohin mich die Reise führt. Habe alle meine OM Shares in das PP geschoben und mir zu den 70% plus die ich OM schon auf der Uhr hatte  noch ein paar Warrants geholt. :)

https://ceo.ca/@newswire/...ses-oversubscribed-1915-million-financing
 

Glückwunsch, klingt nach einem guten Deal!  

Ja das könnte eine spannende Sache sein und da sind einige bekannte Größen auf ceo.ca mit eingestiegen. John Lewins (K92) ist da auch an Board.

Hier die Februar Präsentation: "Targeting Near Term Gold and Silver Production with Scalable Upside"

https://cdn-ceo-ca.s3.amazonaws.com/...nvestor+Deck+February+2022.pdf

Nur meine Meinung und keine Anlageempfehlung natürlich.  

Nach den Fakenews werden da nicht viele dabei sein, oder?  

https://ceo.ca/@newsfile/max-resource-closes-77-million-financing

Glückwunsch allen die dabei sind. Das dürfte noch eine spannende Zeit werden, die Warrants sind ja auch schon mit +30% im Geld!  

https://ceo.ca/@newsfile/...gnificantly-expands-the-high-grade-hughes  

Sehr spannend, nächste größere VK Position im Orderbuch bei 0,59 CAD