MPH: Sum-of-the-parts-Modell zu Kurswerten v. 08.12.2023 | Aktienzahl | Xetra-Kurs | Kurswert | Kurswert ohne | a) MPH-Portfolio: | Mio. | 08.12.2023 | Mio. EUR | Holdingkosten | - Beteiligung M1 Kliniken AG (Aktienzahl 30.06.2023) | 13,501911 | 10,00 | 135,0 |
| - Beteiligung CR Energy AG (Aktienzahl 30.06.2023) | 2,660519 | 25,40 | 67,6 |
| - Aktiendividende CR Energy AG vom 17.07.23 | 0,319260 | 25,40 | 8,1 |
| - Beteiligung HAEMATO AG (Aktienzahl 30.06.2023) | 0,015218 | 25,00 | 0,4 |
| - GmbH-Anteile: Pharmigon, MPH Ventures (NAV 30.06.2023) |
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| 24,8 |
| Summe MPH-Investments zu Kurswerten 08.12.2023 |
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| 235,9 | 235,9 | b) abzüglich |
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| - Nettofinanzverschuldung 30.06.23 (lt. First Berlin v. 18.10.23) |
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| -9,7 | -9,7 | - Barwert (fiktiver) Holdingkosten (nach eigener Berechnung) |
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| -9,4 | 0 | c) SUM-OF-PARTS (NAV) zu Kurswerten 08.12.2023 |
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| 216,8 | 226,2 | geteilt durch MPH-Aktienanzahl (Mio.) |
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| 4,281384 | 4,281384 | d) SUM-OF-PARTS je Aktie zu Kurswerten 08.12.2023 (EUR) |
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| 50,64 | 52,84 | e) MPH-Kurs (EUR), 08.12.2023 |
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| 16,90 | 16,90 | f) Discount to NAV, 08.12.2023 |
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| -66,6% | -68,0% |
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