CHARTANALYSE(5): DAX und DOW

Also, vorweg muss ich nochmal betonen, daß ich kein Guru, Gott oder Hellseher bin!!!

Natürlich werde ich auch das eine oder andere Mal daneben liegen. Deshalb soll jeder für sich selber Entscheiden was er macht.

Meine Regeln sind bekannt (hier nur nochmal die wichtigsten):
- Chance/Risiko Verhältnis muss stimmen, sonst Finger davon lassen.
- Verlustrisiko einplanen und zwar so, daß dieser verkraftet werden kann!
- Wenn es mal nicht so läuft wie geplant, nicht lange "fackeln". bei der nächst besseren Gelegenheit aussteigen, auch mit Verlust!

Ok, kommen wir zur aktuellen Lage.

Der DOW (Stundenchart)




Das die 10200 Punkte kein "Zucker schlecken" werden war wohl klar. Mit den schlechten Zahlen von heute gint es noch einen auf dem Deckel.




Die Stochastic auf Tages- und Stundenbasis lassen auch nur wenig Spielraum nach oben. Der Dow sieht wirklich gefährlich aus. Dreht er nach unten, sind 10000 oder sogar 9000 Punkte denkbar!


Die Nasdaq (Stundenbasis)



Halten die 1700 Punkte oder sehen wir doch noch die 1650 Punkte???
Das schöne Bild von Freitag wurde leicht Grau gefärbt. Die erholung ging schnell und kräftig, die Stunden-Stochastic im überkauften Bereich und Charttechnisch gibt es wieder Luft nach unten.



Das Gap wurde nun auch schon (fast) geschlossen. Im Moment halten sich die Indizes aber ganz gut, was sich nach 20:00 Uhr aber schnell ändern kann.


Der DAX (Stundnebasis)



Ja, was nun?

Wird das "W" nun weiter ausgeformt und sehen bald Kurse um die 5300 Punkte oder bleibt der Kurs im Abwärtstrend mit Ziel 4500 Punkte?

Die Stunden-Stochastic schreit auf jedem Fall nach einer kleinen Korrektur, die Tages-Stochastic shaut ganz gut und aus dem "Rounding Top" sind wir auch schon ausgebrochen!

Ob Hop oder Top wird aber in Amerika entschieden und da sieht es gemischt aus. Ich gehe davon aus, daß wir heute nach 20:00 mit Kursverluste rechnen müssen und würde daher draußen bleiben.
Puts scheinen mir zu risikoreich, das Beste ist wirklich zunächst nur zu zuschauen, die Gefahr das irgend etwas davon laufen könnte ist eher gering.


mfG: Speculator


p.s.: Denkt an mein "moralisches" Angebot!  

Der Satz: "Dreht er nach unten, sind 10000 oder sogar 9000 Punkte denkbar!"

wird durch: "Dreht er nach unten, sind kurzfristig 10000 oder sogar 9900 Punkte denkbar!"


mfG: Speculator

 

Lese deine "Chartanalysen" täglich und jetzt muss ich einmal sagen, dass sie echt klasse sind.

mfg
füxlein  

Hallo,

sollten bei einem charttechnischen "W" nicht der linke Schenkel des W und der rechte Schenkel gleich lang sein ? Wie kommst Du dann auf ein Kursziel von 5300 ? Meiner Ansicht nach ist das W fast komplett ausgebildet.

Sehe ich da etwas falsch, oder übersehe ich etwas ?

Grüsse,
Tyler Durdan  

...die Frage ist nur, bricht er aus dem "W" nach oben aus?

Dann sollte sich die Länge des Schenkel verdoppeln, was in etwa 5300 Punkte ausmachen würde. Dort ist auch der nächst größere Wiederstand (und auch der Jahreshoch) zu finden.


mfG: Speculator  

Hallo,

o.k. dann war nur Deine Formulierung für mich etwas mißverständlich. Du hast geschrieben:

"Wird das "W" nun weiter ausgeformt und sehen bald Kurse um die 5300 Punkte oder bleibt der Kurs im Abwärtstrend mit Ziel 4500 Punkte?"

Meiner Meinung nach ist das W schon (fast) ausgeformt und wir bleiben im Abwärtstrend. Erst bei einem nachhaltigem Ausbruch aus dem Abwärtstrend (der selbst bei kompletter Ausformung des W noch nicht erfolgt wäre), wäre ich bereit kurzfristig darüber nachzudenken evtl. auf Wochensicht bullish zu sein.

Grüsse,
Tyler Durdan
 

...für mich ist das "W" mit Kurse knapp über 5000 Punkte ausgeformt und damit hätten wir auch ein wichtiger Wiederstand überwunden!

Das die 5000 Punkte kein Zucker schlecken werden ist auch klar. Die Chance auf ein Durchbruch besteht aber!

Wer frühzeitig einsteigt, kann sich durch einen kleinen (Gewinn)Polster erlauben zu warten was passiert. Ansonsten ist erst ein Einstieg über 5000 Punkte ratsam, was aber ein möglichen Gewinn stark schmälert.

Heute bin ich nur wegen des schwach erwarteten Konsumentenvertrauen ausgestiegen. Jetzt warte ich auf eine gute Gelegenheit, die ich euch natürlich zu gegebener Zeit mitteilen werde.


mfG: Speculator  

...nicht gleich den Markt zu putten!

Das das Konsumentenvertrauen schwach ausfallen würde war Sonnenklar! Allein die Enronitis dürfte für genug Verstimmung gesorgt haben. Doch die hohen Bauausgaben der Amerikaner, spiegeln auch andere erwartungen ander Wirtschaft wieder.

Morgen stehen mit den Auftragseingänge langlebiger Güter und Verkäufe neuer Häuser für Januar, zwei Wirtschaftskennzahlen auf der Tagesordnung, von den ich ausgehe das sie die Markterwartungen übertreffen werden.

Unter diesem Aspect ist es wahrscheinlich, daß nicht nur der DOW sein Wiederstand bei 10200 Punkte testen wird, sonder auch die Nasdaq auf 1800 Punkte steigen wird (GAP wäre dann zu) und der DAX ebenfalls sein Wiederstand bei 5000 Punkte sehen wird.

Alles große und schwierige Hürden!

Aus kurfristiger Sicht, könnte sich ein Engagement in einem PUT lohnen. Ich werde daher in diesem Bereich ein PUT auf dem DAX (596290) kaufen. Genaue Angaben zum Kaufkurs und Gewichtung werde ich dann zu gegebenr Zeit posten.


mfG: Speculator  

...es kann nur nach oben gehen, so die allgemeine Stimmung. Noch vor kurzem hat man daran stark gezweifelt, aber jetzt sieht alles wieder rosig aus!

Ein schlechtes Zeichen für weitere Kursgewinne. Die starken Wiederstände dürften vorerst halten und daher sollten wir jetzt wieder short gehen, PUTs sind (kurzfristig) angesagt.

Erst wenn die Indizes an den Wiederstände abprallt und sich die Stimmung wieder eintrübt ist platzt für weiteren Kursgewinne da!

Deswegen mache ich jetzt wieder einmal den Anfang und investiere 20% des Depots in Puts (596290). Um die 5000 Punkte werden noch einmal 20% investiert, den Stopkurs setze ich bei 5020 Punkte. Der ausgewählte Put ist wegen der kurzen Restlaufzeit sehr riskant!
Wer nicht soviel riskieren will, sucht sich einen mit Laufzeit bis 06/2002 aus.

Den Put kaufe ich jetzt zum Kurs von 1,20?
(in ca. 15 Min. auch im Musterdepot!)


mfG: Speculator  

Wenn überhaupt dann Puts mit kurzer Laufzeit. Mittelfristig wird Call-Zeit.
Sieh dir mal den Markt an. Alles ist euphorisch und wirft das Geld in den Markt.
Im Augenblick sieht es nicht nach Puts aus.

Gruß slash  

geht mir genauso! gestern beim verbrauchervertrauen wurde mein call ausgestoppt (allerdings mit dickem gewinn.. :-)) und heute wurde der putkauf eingeknockt!

rechne auch damit das wir die 5000 nicht im 1. anlauf nehmen und halten sondern nochmal zurueckkommen werden! und wenn nicht, wird das teil halt ausgestoppt..
711587 ist sowieso extrem kurzfristig!

gruss
puffy  

...hätte nur ein paar Minuten warten müssen und schon wäre der Schein billiger zu haben!

So die andere Hälfte wurde gerade zum Kurs von 1,10? investiert, jetzt heißt es abwarten. Dieses Mal liege ich aber bestimmt daneben...




mfG: Speculator  

Laaaaaaaaaaaaaaangweeilig..würde der Pontius Pilati sagen...*g*

Minn Jung du bist alles,nur kein Idiot.:-))

Gruss
hjw  

Habe mir auch eine Put auf Dax reingelegt. aber erst mal einen "harmlosen" 714637, der ist dafür sehr fair. Schon ein paar mal gehandelt diesen Monat. Bei ca. 5020 dürfte noch eine übergeordnete Abwärtstrendlinie liegen, die auch erstmall überwunden werden muss. Habe SL daher auf 5040 gelegt. Mal sehen wie es heute ausgeht, dann lege ich mir noch nen stärkeren Put ins Depot.

Grüsse Fidodido  

Den zweiten Kuaf musste ich in meinem Musterdepot zu 1,15? kaufen, die 1,10? wurden mir dort einfach nicht angeboten! :-)

So wird die Perfomance schlechter ausfallen als im realen Leben!



Bis später,


Speculator  

Stops im "realen Leben"  ;-)

Gruß Pichel  

ich galube wir könnten diese woche noch belohnt werden für unseren mut.. :-)

gruss
puffy  

...ich hatte ein schönen Abend, und ihr?

Was ist in Amerika passiert, haben die es sich doch anders überlegt? ;-)
Ich ärgere mich um den zu teueren Einkauf heute, Puts liegen mit 15% im Plus, könnte aber auch mehr sein wenn ich ein besseres Timing erwischt hätte!

Man(n) soll aber zufrieden sein, mal sehen wie es morgen läuft?
Ich halte euch auf dem laufenden!


mfG: Speculator  

bin mit uneserm timing eigentlich ganz zufrieden.. :-)

down! down!

gruss
puffy  

 

09:00 Uhr Dax bei 4940 Punkte, Put mit 15% im Plus! ;-)

10:00 Uhr Dax immer noch um die 4940 Punkte, ist das langweilig! :-|

11:00 Uhr Dax=4940 Punkte, sag mal, passiert da heute noch was? :-?

12:00 Uhr Dax runter auf 4930, sollte ich jetzt verkaufen? ich warte noch!

13:00 Uhr Dax auf 4950 Punkte, also irgenwie geht heute auch garnichts!?

14:00 Uhr Dax auf 4960 Punkte, naja Amerika vorbörslich eher schwach, ich warte.

14:30 Uhr US-Zahlen gut, Dax bei 5000 Punkte, aber Amerika schwach, was jetzt???

15:00 Uhr 5020 Punkte, Stop erreicht, was mache ich? Warum steigt Amerika nicht?

15:30 Uhr Der Dax kann doch nicht gegen Amerika nach oben laufen, oder?

16:00 Uhr Einkaufsmanagerindex super, Dax bei 5060 Punkte, Put -36%! ALLES RAUS!

17:00 Uhr Dax auf 5020 Punkte, was soll das denn? :-(

18:00 Uhr Dax auf 5040 Punkte, ich brauche jetzt ein "Break"

22:00 Uhr Dow, Nasdaq und S&P im Minus, Put bei 0,88? ("nur" -24%!)

UUUAAAAAAHHHHHHHHH !!!!


Und das Alles, weil ich den Pullback von der 5000er Marke traden wollte.
Naja, vielleicht komme ich ja wenigsten günstig in Calls rein?



mfG: Speculator  

             ... Good Trades ...  

Warum eigentlich im gerade erst begonnenen Aufwärtstrend gegen den Trend spekulieren ? Natürlich long put, weil es immer wieder funktionierte ? Für schnelle Trader meinetwegen, aber strategisch ist der Markt long und ich würde jede Schwäche zu Zukäufen nutzen, aber nicht wenn der Markt gerade die 5000 überrumpelt.

Also wir sind ganz sicher überkauft und insofern kann es 1-2 Tage auch wieder runter gehen - ok, dann ist das Gegen-den-Primärtrend-Handeln lukrativ, aber furchtbar stressig. Möglicherweise gehen wir morgen im DAX nochmals deutlicher unter die 5000 und eröffnen am Montag schwach. aber dann würde ich zuschlagen...

Das Ziel im DAX bleibt die 200 Tagelinie, d.h. 5200 bis 5250 (knapp über der 200 Tagelinie) - und dann gibt es wieder mal einen big point zu vergeben - der kann so big ausfallen, daß alle, aber dann wirklich alle gleichzeitig zur Tür rein wollen und wir sind in 1-2 Tagen bei 5500... Naja, scheint mir jetzt selbst etwas weit hergeholt, aber ich bleibe bullisch. Da änder auch das Wallstreet Geplänkel nichts - die Fonds bekommen wieder etwas mehr Nettozuflüsse - und die Amerikaner tun sich in den luftigen Höhen sowieso schwerer als "wir", die wir sehr viel verloren haben.  

. .


             ... und was träumen wir nachts so?  

Außerdem sagte ich "begonnen".