Qualys

neben den bekannteren Security Playern wie Fortinet, CyberArk oder Palo Alto gefällt mir auch Qualys sehr gut. Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ist Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen.

Die Qualys Cloud-Plattform setzt auf einer modernen, Cloud-nativen und Microservices-basierten Architektur auf, die eine erweiterbare, skalierbare, leistungsstarke und vor allem sicherere IT-Umgebung gewährleistet. "Mit dieser dynamischen Plattform stellen wir eine hochskalierbare Lösung zur Verfügung, die vollständige Übersicht über alle lokalen Endpunkte, Clouds und mobilen Umgebungen vermittelt. So wissen Unternehmen stets über ihren Sicherheitsstatus Bescheid und können entsprechend reagieren", erklärt Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys, Inc.

Qualys wächst mit rd. 15 % p.a. und rechnet für 2020 mit einem Umsatz von 357 mio USD bei einem EBITDA von 156 mio USD. Als reinrassiger SaaS Player Player ist Qualsys hochprofitabel und erwartet einen free cashflow von rd. 145 mio. USD, das Nettocash wird zum Jahresende bei 360 mio USD erwartet.

Im Forrester und Gartner wird Qualys als Leader bzw. als Challenger geführt.
https://www.qualys.com/  

Gerne stärker wachsen wollen. Sie schaffen es nicht, weil es nicht einfach ist.  

 

zu Wachsen sollten die zumindest uns was abgeben von dem Cash! Aktien Rückkäufe sind zwar schon, aber ich möchte auch in Form von Cash beteiligt werden. Ich weiß dass das bei Technologie Unternehmen nicht immer gut ankommt  

auch Stefan Waldhauser setzt vermehrt auf Qualys. Hier seine aktuelle Analyse zu Qualys. https://thedlf.de/qualys-aktie-wie-gehts-nach-dem-tod-des-ceo-weiter/

Mein security Favorit an der Nasdaq war lange Fortinet, nach einer Kursverdopplung im letzten halben Jahr nun recht teuer. Ich habe meine Fotinet Position nun verstärkt in den Nachzügler Qualys investiert.

Ich möchte an dieser Stelle auch mein Bedauern für den Tod vom Gründer und Security Pionier Philippe Courtot aussprechen. Seine Nachfolge übernimmt sein langjähriger Begleiter Sumedh Thakar, der schon seit 2003 bei Qaulys ist und wie Courtot wohl security Entwickler aus Leidenschaft und Überzeugung ist.  

Zahlen
https://investor.qualys.com/static-files/...45-475c-b909-0dd52df1e54a

Präsentation
https://investor.qualys.com/static-files/...5c-44d6-b30d-bdeac037946b

Aus meiner Sicht ganz starke Q2 Zahlen von Qualys, insbesondere beim Gewinn deutlich über den Erwartungen. Mal schauen, wie der Markt diese morgen bewertet.  

ein sehr wichtiger Wert bei Qualys ist der Cloud Agent, also die öffentliche Cloud Plattform von Qualys. Hiermit will Qualys das Wachstum kräftig ankurbeln. Die Abo Anzahl ist um 51 % auf 64 Mio angestiegen im Jahresvergleich

Ein wichtiges neues Produkt von Qualys ist XDR, welches noch dieses Jahr gelauncht werden soll.  

Vor Allem der Ausblick gefällt! Und die Entwicklung des CashFlows ist wieder einmal mehr sehr beeindruckend.

Fühle mich hier weiter sehr wohl mit meiner  Position,  die nach den in #51 angekündigten Nachkäufen  für meine Verhältnisse schon etwas größer ist, und blicke rundum entspannt in die Zukunft :-)  

Ich teile deine Begeisterung. Sehr gutes Q2 nach dem traurigen Tod des Gründers.  Kaum Nachrichten zwischen den Zahlen und dann einfach mal die Zahlen sprechen lassen. Ausblick stimmt. Ich bleibe dabei.  

Qualys schließt eine Vereinbarung zur Übernahme von TotalCloud ab / Die Technologie bereichert die Qualys Cloud-Plattform mit einer cloudnativen, no-code Workflow-Engine

Foster City, USA (ots) - Qualys, Inc (http://www.qualys.com/). (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/)), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gibt die Vereinbarung zur Übernahme von TotalCloud, einer Plattform für Cloud Workflow Management und no-code Automation bekannt.

Nach Abschluss der Akquisition wird die Cloud Security-Lösung von Qualys weiter gestärkt. Sie ermöglicht es Kunden, benutzerdefinierte Workflows für benutzerdefinierte Richtlinien zu erstellen und sie bei Bedarf auszuführen, um Sicherheit und Compliance zu vereinfachen. Um einen Workflow in einer Multi-Cloud-Umgebung zu implementieren, ziehen die Benutzer einfach per Drag-and-Drop komponentisierte Blöcke, um eine beliebige Abfolge von Aktionen zu erstellen. So erzielen sie ein bestimmtes Ergebnis, wie beispielsweise eine Compliance-Prüfung oder Abhilfemaßnahmen.

"Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Technologien suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, die Visibilität von Cloud-Sicherheit und Abhilfemaßnahmen durch einfach zu automatisierende Workflows zu vereinfachen", sagt Sumedh Thakar, Präsident und CEO von Qualys. "Die Übernahme von TotalCloud ermöglicht es Qualys, die Qualys Cloud-Plattform mit einer visuellen Workflow-Technologie für Abhilfemaßnahmen in der Cloud auszustatten. Sie unterstreicht damit unsere kontinuierliche Innovation im Bereich Cloudsicherheit."

Aufgrund der großen Anzahl und des unterschiedlichen Verhaltens der APIs, die in Multi-Cloud-Umgebungen zum Einsatz kommen, ist es für Kunden schwierig, Automatisierungen zur Kontrolle von Sicherheit, Nutzung, Inventarisierung und Abhilfemaßnahmen zu erstellen.

Mit der TotalCloud-Technologie können Qualys-Kunden Cloud-Workflows so einfach erstellen:

- Automatisieren alltäglicher Aufgaben, vom einfachen Asset-Tagging bis hin zu komplexen Szenarien, die mehrere Cloud-Services und Aktionen umfassen, beispielsweise die Generierung einer Warnung, wenn eine virtuelle Maschineninstanz eine öffentliche IP-Adresse, übermäßige Berechtigungen und ausnutzbare Schwachstellen aufweist.
- Integrieren vorhandener Tools wie ServiceNow, Jira und Splunk in Cloud-Workflows, um Warnmeldungen, Änderungsmanagement, Asset-Tagging, Analysen und vieles mehr zu automatisieren.
- Auslösen von Aktionen in verschiedenen Qualys-Anwendungen, beispielsweise automatischer Start eines Schwachstellen-Scans, wenn eine neue virtuelle Maschineninstanz erkannt wird.  

es dürfte sich hierbei wohl um eine kleinere Technologieübernahme handeln, so wie Qualys dies meistens tut. Trotzdem eine schöne Ergänzung für die Plattform.

Hier noch der Original Link:
https://www.presseportal.de/pm/54173/4994816  

ein wichtiger Widerstand lag bei rd. 111 USD, dieser wird nun wohl geknackt, schaut gut aus für Qualys

 

https://www.presseportal.de/pm/54173/5022379  

ist ein Fehler passiert, noch einmal den Link
https://www.presseportal.de/pm/54173/5022379  

https://investor.qualys.com/news-releases/...r-2021-financial-results  

starker Ausblick, endlich wieder stärkeres Wachstum erwartet, rd. 15 % für Q4.  

tolle Zahlen:

Wachstum ca. 13%
EBIT-Marge 32%
Netto-Marge 26%
FCF 160 Mio.  

zu teuer, wenn sich das Wachstum beschleunigt  

https://investor.qualys.com/static-files/...95-4fda-b074-7158c45bf13e

17-18 % Wachstum für 2022 erwartet, Qualys bleibt m.E. ein gutes Basisinvestment im Securitybereich.  

Qualys Inc. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,89 die Analystenschätzungen von $0,80. Umsatz mit $113,4 Mio. über den Erwartungen von $112,98 Mio. Quelle: Guidants News https://news.guidants.com  

Ich habe eine eigenen Analyse zur Qualys gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:

Geschäftsmodell / Burggraben:
Qualys, Inc. bietet Cloud-basierte Informationstechnologie (IT), Sicherheit und Compliance-LösungenGeschäftserfolg

Wachstum Revenues 0,4 Mrd$ (1J: +13,3%; 5J: +78,2%), Profit Marge 8,3%

Risiken:
Langfristiger Geschäftserfolg: Capex zu Abschreibungen im langfristigen Mittel positiv, das Unternehmen investiert in die Zukunft; EK 0,44 Mrd, EK-Quote bei sehr guten 53,6%; ebenfalls starker Substanzwert 0,4 Mrd $ (!!) , mit erfreulich starker SW-Quote (52,4%) so wünsche ich mir das!; Current Ratio mit 1,8  bietet zusätzliche Sicherheit ;
Beteiligung der Aktionäre: keine Dividendenvolumen, BPS 11,17, EPS 1,77, keine DPS, Free Cashflow bei 0,2 Mrd$,mit starker Perfomance in den vergangenen Jahren, keine Payout Ratio und keine, extended Payout Ratio bei 54,5%
Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht +21,587%;Multiples: KCV 32,2, EV/EBITDA 39,3, Dividendenrendite 0%, eher hoch bewertet
Cash Conversion Rate bei hervorragenden 2,48
Abschätzung des Inneren Wertes nach DCF zeigt deutliches Kurspotential (siehe Video)

Mein Fazit:
Zukunftsmarkt, fachlich gut aufgestellt, für mich trotz hoher Bewertung ein klarer Kauf

Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter


https://youtu.be/rEdv_QfiePk

 

https://investor.qualys.com/static-files/...70-41d1-9c2e-b8b04127c223  

letzte Woche gab es ein Blutbad für Security Aktien an der Nasdaq. Varonis, Okta, Crowdstrike, Cloudflare und Radware wurden geschlachtet. Varonis mit einem katastrophalem Ausblick, nur noch 10-12 % Wachstum.

Qualys und Fortinet mit guten Zahlen, evtl. ein kleines Haar beim Ausblick, trotzdem massiv abgestraft.

Ich halte Qualys nun wieder für sehr aussichtsreich. KGV 2022 nun bei 30, rd. 450 mio cash, FCF Quote von 40 %, Aktienrückkäufe jedes Quartal, Ende Q3 nur noch 38,3 mio Aktien.  

Qualys übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,01 die Analystenschätzungen von $0,90. Umsatz mit $130,85 Mio. über den Erwartungen von $130,14 Mio.