Hot trades Session

schwächer als erwartet..

Super Thursday

Dow nun an Unterstützung..  

 

vor allem wenn man bedenkt, dass der Dow parallel 100 Punkte verloren hat..  

 

Meine Sicht der Dinge..

1. Chart
Dax.. Bin Long, Ziel 12.900, ev 12.940  
https://www.ariva.de/forum/hot-trades-session-565233?page=6#jumppos153
Gold.. Jetzt an oberer Begrenzung des Keils, stop buy ab 1505 geplant    https://www.ariva.de/forum/hot-trades-session-565233?page=2#jumppos57

2. Sentiment
Dax.. brutaler short Überhang
Gold.. chronischer short Überhang etwas abgebaut

3. Politik
Eine Angabe der BREXIT-Fristverlängerung seitens der EU wird erwartet, Dauer könnte die Märkte beeinflussen

4. Zahlreiche und z.T. wichtige Wirtschaftsdaten ab heute 8 Uhr ..
Link: https://www.ariva.de/forum/hot-trades-session-565233?page=3#jumppos81  

Market mover 100 %..  

Was sagt uns das?
1. Korrelation DAX-Realwirtschaft = Null
2. Wenn der Index in den letzten Monaten kontinuierlich fällt, warum wird die Prognose für heute höher als vor einem Monat angesetzt ? Die Wahrscheinlichkeit ist auf eine Enttäuschung der Erwartung erscheint mir damit hoch. Wehe dem, der Böses dabei denkt..  

in den vergangenen 12 Monaten.

10:2 für verfehlt.. SC Paderborn  

Erwartungsindex bei Handelsstreit und Brexit gestiegen..LOL  

 

Ifo (Uni München) und Uni-Michigan mit erstaunlich guten Daten
So gut, dass sie fast nicht zu glauben sind
Bin DAX LO
Bin Gold SI, allerdings schon seit 1.516  

Eine Woche mit Vola liegt hinter uns ;-)

Gekennzeichnet und getrieben von überraschend guten IFO-Geschäftserwartungen, stabilem Uni Michigan-Verbrauchervertrauen, Erwartung einer US-Zinssenkung in der kommenden Woche und einem Übermaß an Liquidität.

Hinzu kam auch ein stark bärisches Sentiment für den DAX, der auch in den Foren spürbar war..

Rückblick:
- Hot.. DAX, DJ, NASDAQ, Nikkei, Crude, Brent, Gold, Silber, Bitcoin
- Not aus Sicht der Bullen.. EUR/USD,  GBP/USD  

In der nächsten Woche erwartet uns eine Flut an Daten. Hervorzuheben sind aus meiner Sicht die fett gedruckten Termine, insbesondere natürlich die Sitzung der US-Notenbank. Aber auch die anderen können - je nach Überraschungseffekt - zum Gamechanger werden..
Volatilität und Chancen für uns sind somit vorprogrammiert...

Eine kleine Auswahl..
Näheres unter: https://de.investing.com/economic-calendar/

Montag, 28. Oktober 2019
     10:00§  EUR Geldmenge M3 (Jahr) (Sep)

Dienstag, 29. Oktober 2019
     09:00§  D Importpreisindex Deutschland (Monat) (Sep)
     11:30§  GBP Hypothekengenehmigungen (Sep)
     16:00§  USD CB Verbrauchervertrauen (Okt)
     16:00§  USD Schwebende Hausverkäufe (Monat) (Sep)
     22:30§  USD API Rohöllagerbestand

Mittwoch, 30. Oktober 2019
     09:00§  GBP Nationwide Hauspreisindex (Jahr) (Okt)
     10:55§  D Arbeitslosenquote Deutschland (Okt)
     12:00§  EUR Verbrauchervertrauen (Okt)
     12:45§  ITA Auktion 10-jähriger BTP Anleihen Italien
     13:00§  D Verbraucherpreisindex (VPI) Deutschland (Monat) (Okt)  
     14:15§  USD ADP Beschäftigungsänderung (Okt)
     14:30§  USD Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) (Q3)  
     17:30§  USD Rohöllagerbestände
     20:00§  USD Zinsentscheidung der Fed

Donnerstag, 31. Oktober 2019
     03:00§  CNY Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
     05:00§  JPY Zinsentscheidung der BoJ
     08:30§  JPY Pressekonferenz der BoJ  
     09:00§  D Einzelhandelsumsätze Deutschland (Monat) (Sep)
     12:00§  EUR Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal)
     12:00§  EUR Arbeitslosenquote (Sep)
     14:30§  USD PCE-Kernrate Preisindex (Jahr) (Sep)
     14:30§  USD Erstanträge Arbeitslosenhilfe
     15:45§  USD Chicago Einkaufsmanagerindex (EMI) (Okt)


Freitag, 1. November 2019
     01:30§  JPY Arbeitslosenquote (Sep)
     02:30§  JPY Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
     03:45§  CNY HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
     11:30§  GBP Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
     14:30§  USD Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Okt)
     15:45§  USD Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
     16:00§  USD ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
     21:00§  USD Gesamte Fahrzeugverkäufe

 

Montag, 28. Oktober 2019
Alphabet A (GOOGL)
Alphabet C (GOOG)
HSBC (HSBA)

Dienstag, 29. Oktober 2019
BP (BP)
Electronic Arts (EA)
General Motors (GM)

Mittwoch, 30. Oktober 2019
Airbus Group (AIR)
Apple (AAPL)
Facebook (FB)
General Electric (GE)
GlaxoSmithKline (GSK)

Donnerstag, 31. Oktober 2019
Altria (MO)
Royal Dutch Shell B (RDSb)
Zalando SE (ZAL111)

Freitag, 1. November 2019
AIG (AIG)
Berkshire Hathaway B (BRKb)
Chevron (CVX)
Exxon Mobil (XOM)

 

Der Einfluss der Politik auf die Märkte ist derzeit hoch und wird uns erst einmal erhalten bleiben. Es lohnt sich also, regelmäßig in die Zeitungen zu schauen.

Interessant für die Märkte..
.. Abstimmung über Dezember-Neuwahlen im britischen Parlament am kommenden Montag, BoJo braucht eine 2/3-Mehrheit    
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/26/...ion-boris-johnson/
Nigel Farage spekuliert über Wahlausgang: https://www.youtube.com/watch?v=HYA3YuYHfCc

Die Frage ist, was BoJo, die EU und die Märkte machen, falls der Neuwahl-Antrag durchfällt..

.. Fortsetzung der Handelsgespräche US-CHN in Chile nächsten Monat werfen ihre Schatten voraus.
Offen kritische Rede von US-Vize Mike Pence vom 24.10.2019 zu Peking, Hongkong und der Forderung nach einem fairen Handelsdeal:
https://www.youtube.com/watch?v=f5CW6jmZedI
https://www.nzz.ch/international/...schlag-gegen-china-aus-ld.1517691
Antwort China:
https://www.youtube.com/watch?v=uQ8qoTPriLY
https://www.nbcnews.com/news/world/...e-blistering-broadside-n1071781
https://www.youtube.com/watch?v=CNVR0TCuJWQ

.. US-Demokrat Schumer fordert Elektroauto in den Staaten.
https://thehill.com/policy/energy-environment/...hicle-future-by-2040
Langfristig sicher interessante Meldung. Würde den US-Automarkt langfristig neu aufmischen.  

Thema BREXIT ist noch nicht durch..

Wahrscheinlichkeit eines no deal Brexits in 2019
.. 7,7 % (-4,1 % i. Vergl. zum 22.10.)

EU-Austritt GB zum 31.10.19
.. 5,6 % (-12,6 %)

2. Referendum vor 2021
.. 36,2 %

Neuwahl Dez. 2019
.. 33,3 % (-7,4 %)
 

..in Deutschland. In den USA ist erst ab dem 3.11.2019 Winterzeit, d.h. da werden die Uhrzeiten wieder korrigiert. Investing.com hat darauf jetzt erst reagiert..

Daher sind die Uhrzeitangaben in #163 nicht mehr aktuell und müssen um -1 Stunde korrigiert werden.

Hier die korrigierte Liste..

Montag, 28. Oktober 2019
09:00  EUR Geldmenge M3 (Jahr) (Sep)

Dienstag, 29. Oktober 2019
08:00  D Importpreisindex Deutschland (Monat) (Sep)
10:30  GBP Hypothekengenehmigungen (Sep)
15:00  USD CB Verbrauchervertrauen (Okt)
15:00  USD Schwebende Hausverkäufe (Monat) (Sep)
21:30  USD API Rohöllagerbestand

Mittwoch, 30. Oktober 2019
08:00  GBP Nationwide Hauspreisindex (Jahr) (Okt)
09:55  D Arbeitslosenquote Deutschland (Okt)
11:00  EUR Verbrauchervertrauen (Okt)
11:45  ITA Auktion 10-jähriger BTP Anleihen Italien
12:00  D Verbraucherpreisindex (VPI) Deutschland (Monat) (Okt)  
13:15  USD ADP Beschäftigungsänderung (Okt)
13:30  USD Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) (Q3)  
16:30  USD Rohöllagerbestände
19:00  USD Zinsentscheidung der Fed

Donnerstag, 31. Oktober 2019
02:00  CNY Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
04:00  JPY Zinsentscheidung der BoJ
07:30  JPY Pressekonferenz der BoJ  
08:00  D Einzelhandelsumsätze Deutschland (Monat) (Sep)
11:00  EUR Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal)
11:00  EUR Arbeitslosenquote (Sep)
13:30  USD PCE-Kernrate Preisindex (Jahr) (Sep)
13:30  USD Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:45  USD Chicago Einkaufsmanagerindex (EMI) (Okt)

Freitag, 1. November 2019
00:30  JPY Arbeitslosenquote (Sep)
01:30  JPY Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
02:45  CNY HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
10:30  GBP Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
13:30  USD Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Okt)
14:45  USD Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
15:00  USD ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe (Okt)
20:00  USD Gesamte Fahrzeugverkäufe

Quelle: https://de.investing.com/economic-calendar/

 

Weekly-DAX am oberen Bollinger-Band; MACD zeigt noch nach oben.

Die erste grüne Linie dürfte unser DAX schnell erreichen. Über Grün wäre Platz bis gut 13.000, darüber bis 13.135. Unterstützungen bei 12.655 und 12.500.

Meine Sicht der Dinge:
Der Trend zeigt weiter nach Norden, auch wenn die Luft in der nächsten Woche dünner werden könnte.  

im Dax gewesen, natürlich ein roter Trade!!! Werde erst mal die Finger davon lassen..

Hatte glücklicherweise vorher den 50-Punkte-Anstieg zur ersten grünen Linie fett mitgenommen, getreu nach #168. Gold short von 1505 bis 1492 ebenfalls mitgenommen, somit ein ansehnlich grüner Tag.

Beobachtet werden nun: Gold, Euro/USD, Öl  

Zinsentscheidung der FED um 19 Uhr

Zu 98,3 % wird eine Zinssenkung morgen um 0,25 % erwartet.
Die Erwartungen für eine weitere Zinssenkung am 11. Dezember liegen bei "nur" 21,8 %.

Somit ist morgen das FOCM-Statement wichtiger als die Zinsentscheidung selbst. Es sei denn, die FED würde den Zins um 0,5 % statt der erwarteten 0,25 % senken, was sehr unwahrscheinlich ist.  

.. Gold, Öl, Euro/USD und DAX.

Good Trades allen!  

Warte auf den finalen Short squeeze
Immer noch brutal bärisches Sentiment  

Rechne ich mit triggerung der 13.040