DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

Ein Verlust von nur 1,3 Millionen AUD ist angesichts der Skalierung erstaunlich gering ? insbesondere unter Berücksichtigung der neuen Produktionsstätten, des massiven Personalaufbaus, bei dem ein Großteil der Mitarbeiter erst in den kommenden Monaten ausgebildet und produktiv sein wird, sowie des neuen Büros im Zentrum von Sydney. Auch wenn ich für dieses Jahr mit höheren Verlusten rechne, zeigt dies, wie hoch die Marge bei den Produkten von DS ist. Mit einer Liquidität von 215 Millionen AUD ist das Unternehmen eine absolut sichere Wette.

Gleichzeitig haben wir erst Februar, und Droneshield meldet bereits Umsätze von 52 Millionen AUD für 2025. Die 100-Millionen-AUD-Umsatzmarke werden wir in diesem Jahr problemlos knacken.

Rechnet man den Sondereffekt des einen sehr großen Auftrags im Jahr 2023 raus, wächst Droneshield in den letzten Jahren durchschnittlich um 80 % pro Jahr ? unglaublich! Wenn sie ihre Versprechen halten, könnte dies die nächste große Hype-Aktie an der Wall Street werden.
 

Für mich ist die Kursreaktion entsprechend nicht wirklich nachvollziehbar. Andererseits muss man sich auch fragen, was eine faire Bewertung für Droneshield wäre.

Das ist einerseits von den Margen abhängig - Oleg Vornik hat hier sehr hohe Zahlen genannt. Aber gehen wir mal konservativ von 35% aus. Dann würde DroneShield, die aktuellen skalierungsbedingten Sondereffekte ausgeblendet, einen Gewinn von etwa 20 Millionen A$ machen. Das würde bei der aktuellen Marktkapitaliserung einem KGV von 30 entsprechen. Aber das natürlich unter der Annahme, dass DS ohne die Skalierung proftiabel wäre.

Schauen wir uns deshalb besser den Umsatz an. Bei einer P/S Ratio von 10 - 15, welche bei diesem Wachstum sicherlich gerechtfertigt wäre, wäre DS aktuell fair bewertet. Sollte der Umsatz 2025 100 Millionen A$ erreichen, wäre eine Market Cap von 1,25 Milliarden A$ gerechtfertigt. Das würde einem Kurspreis von 0,87 ? entsprechen.

Mein Target für 20225 sind also etwa 90 ct und damit eine Verdopplung vom aktuellen Kursniveau. Sondereffekte wie eine erfolgreiche Teilnahme am LAND 156 Tender mal außen vor. Anteile erhält der Vorstand erst bei 200 Millionen A$ Umsatz. Dann könnte die Market Cap entsprechend doppelt so hoch liegen.  

Ja, die Shortseller waren vermutlich wieder am Werk aber die Jahreszahlen waren doch bekannt und geben den Januarbericht exakt wieder. Die Positionen hätten meiner Meinung nach gar nicht geschlossen werden müssen wenn man sich mit den Reports einigermaßen beschäftigt.

Wenn man bedenkt, dass der ASX Index eine sehr schwache Woche hinter sich hat, konnte es zu diesem Rückschlag kommen wobei das ganze eher nach Sell on Good News aussieht. Vielleicht wollte man eine konkrete Umsatzprognose in dem Bericht sehen?

Heute Abend bzw. vor Börseneröffnung gibt es die Webkonferenz, bin gespannt was da so für Fragen gestellt werden oder es gibt in der Tat eine Auskunft zur Prognose 2025. Ich hoffe wir bleiben im Bereich von 0,80 AUD und bewegen uns seitwärts, dass auf und ab ist ja nichts für Kleinanleger;-)

Ansonsten


 

Im Kurs der DroneShield-Aktie ist momentan mächtig Bewegung. Nachdem das Papier des australischen Anti-Drohnen-Technologieunternehmens in den letzten vier Handelstagen um über +50% in die Höhe schoss, geht es am Dienstagmorgen um -15% nach unten. Was steckt hinter den hohen Kursschwankungen?
https://www.finanznachrichten.de/...maechtig-bewegung-im-kurs-486.htm  

die +50% binnen weniger Tage waren einfach zu viel, dass sich der Kurs auf diesem hohen Niveau halten konnte.

Man muss sich das einfach mal aus der Sicht eines interessierten Investors vorstellen. Würde man nach einer solch großen Bewegung guten Gewissens größere Positionen aufbauen?

Wohl eher nicht. Man würde auf eine günstigere Gelegenheit abwarten, zumal der Kurs den EMA200 berührte.

Dadurch fehlen Käufer.

Auf der anderen Seite die investierten Investoren, die vielleicht nochmal am Tief aufgestockt haben, sehen diese große Bewegung, den schnellen Gewinn im Depot und nehmen dann auch gern mal ein paar Gewinne mit, in der Hoffnung, günstiger wieder zurückkaufen zu können.

Dadurch entsteht ein erhöhtes Verkaufsinteresse.

Fehlende Käufer + erhöhtes Verkaufsinteresse führt zwangsläufig zu einer Unbalance, welche durch Kursverluste ausgeglichen wird, denn mit sinkendem Kurs sinkt auch das Verkaufsinteresse, während das Interesse für einen Kauf steigt.

 

ein Webinar gehalten und ein User auf Reddit hat Protokoll geführt. Ich finde insbesondere den Einkauf von Hardkill-Solutions hoch interessant!

"I just wanted to share with you what I consider to be the most interesting facts and findings from the webinar(i Hope i dont get something wrong)

AIM DEFENSE They looking forward to aquire a New Australien Defense Company ?AIM Defense? https://www.aimdefence.com/?r=0

AIM is Working on Hard-c-uas Laser Technology. a good step in my eyes to diversify their portfolio. If This Plan is working, they get microwave solutions from eiprus and Lasertech from AIM.

Jamming as Solution Oleg is very sure that in the near future jamming will not be useless. He also does not believe that trends such as fibre optic drones will prevail, as they have many disadvantages. For example, these drones have considerable problems in bad weather conditions and have to contend with problems such as trees and buildings.

Short sellers and the sell of from the stuff in early 2024 He still doesn't understand the reasons for the short sellers, as the company is in a healthy position. But short sellers should be careful. When asked what he would say to anxious investors, as a large proportion of employees had sold shares, he replied: more than 100 employees have shares, including CFO Carla. In addition, a large proportion of employees have options that will be redeemed when sales reach 200 million. In conclusion, he said: "Stay tuned."

USA listing? A US listing has also been an issue and is constantly being reassessed. The focus is primarily on expanding the underlying business

SaaS and Margins SaaS and R&D are expected to account for 50% of revenue.

He did not want to say anything about margins because he does not want customers to be able to use something against them. But there is supposed to be a broker report where you can read about it.

How does he view competition like DEDRONE? dedrone specializes in the civilian market while droneshield specializes in the military market. There are higher expectations there, so a swap to the civilian market is much easier for them than a swap from Dedrone to the military market.

monthly 5 Million in personal costs

I Hope i dont get anything wrong: please correct me then!

All in all i can they Oleg is a Really based amd chilled guy! It was a really interessting webinar and he answered all of my 6 questions."  

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...nvestor_Webinar.pdf  

kann ich so auch als sehr positiv werten, Oleg war sehr klar und souverän in seinen Aussagen. Er lies sich auf eine Prognose nicht ein, aber er machte Andeutungen, dass sie sehr gut sei da sie ?Rückenwind? haben. Sie suchen weiterhin nach gutem talentiertem Personal auf der ganzen Welt. Sie schielen auch auf AIM Defence, yep. Ansonsten ein schöner Rebound in die Mitte der 80 Cent Marke, so gefällt mir das ;-)  

Die Firma könnte ein guter Deal sein um das restliche Personal aufzustocken,  dann hätte man gleich qualifiziertes Personal  und müsste nicht lange suchen. Es könnte hier also eine Überraschung geben?.  

würde das Angebot von DS sicherlich sinnvoll erweitern, vor allem im militärischen Bereich, indem man es u.a. mit Glasfaserdrohnen zu tun hat.

Auch ich bin wie Oleg der Meinung, dass sich Glasfaserdrohnen nicht flächendeckend durchsetzen werden, sondern lediglich im freien Feld wie in Teilen der der Ukraine, einen Mehrwert bringen.

 

Wie erwartet, ist der Ausbruch aus dem fallenden Dreieck durch Shortseller-Rückkäufe getrieben worden.

An den beiden Tagen 19.02. und 20.02. haben Rückkäufe 36% des Handelsvolumens ausgemacht.

Anhand dieser Zahlen würde ich nach den 4 stark ansteigenden Tagen einen Shortbestand von gut 65mio. Aktien vermuten, von 93,8mio. kommend.
Damit grob rund 1/3 des Shortbestandes.

Quelle:
https://fintel.io/ss/au/dro

 

Der heutige positive Tag stimmt mich bullish. Gerechnet habe ich eigentlich nicht damit, hatte ich eine weitere Konsolidierung erwartet.
Damit haben wir eine Inside-Reversal-Bar erzeugt, welche die gestrige Umkehrkerze neutralisiert hat.

Sollte der Kurs über die letzten Hochs bei 0,91 AUD laufen, dann eröffnet sich ein nächstes Kursziel von 1 - 1,05 AUD. ( errechnet aus der gestrigen Range von Hoch zum Tief, welches oben angelegt ein nächstes Kursziel ergibt )

Dieses Ziel dürfte schnell erreicht werden, da mit dem Ausbruch über die 0,91 AUD weitere Shortpos. geschlossen werden dürften. Denn vermutlich werden Shortseller momentan darauf hoffen, dass die Kurse nochmal in Richtung 0,70 AUD laufen. Doch mit einem neuem Hoch drohen weitere Verluste, welche Shortseller zum Schließen ihrer Pos. drängen oder zwingen könnten.  

Ist glaublich ne ganz gute Vermutung, tendiert wahrscheinlich Richtung 70 Millionen. Definitiv noch ordentlich Luft und Potenzial um den 1-1,2 AUD zu knacken. Die steigenden Kurse werden dann auch wieder Interesse wecken und es wird nur eine Richtung kennen. Ich freu mich für jeden der der den Dip gekauft hat, seinen EK gesenkt hat oder auch gestern nochmal den Einstieg genutzt hat. Jetzt die 0,9 knacken und auf zum vollen AUD.  

irgendwie keine Richtung momentan. Die short-Positionen wurden leicht erhöht, jetzt werden 80Mio angezeigt.  

https://www.capitalbrief.com/briefing/...8e2e-46bc-9186-0cf58711c2c0/

Negativer Kommentar wirkt nach, Trump löst mit Zolldrohungen Angst vor Rezession aus, der EMA100 wackelt, die letzten drei Ausbrüche darüber sind unter ähnlichen Umständen gescheitert. AUD 0,69 als Zusammenlauf von EMA20/50 kann Montag getestet werden, der doppelte Boden bei AUD 0,59 darf nicht unterschritten werden.

Ich gehe davon aus, dass die Zölle im letzten Moment wieder vertragt werden, denn die Benzinpreise sind um 12% gestiegen, weil die USA zur Raffinerie kanadisches Öl verwenden. Das betrifft Trump Stammwähler direkt, also wird er wohl zurückrudern. Dann gibts am Montag eine Rallye - aber ich maße mir nicht an, seine Entscheidungen immer korrekt vorhersagen zu können.  

da können wir nachgucken, wie sich der Kurs entwickeln wird. Shortpüos geringfügig zugenommen. Na dann..  

Der Bestand an Leerverkäufen hat sich trotz der Aufwärtsbewegung am 24.02. leicht auf 81,1mio. Aktien erhöht.

Quelle:
https://fintel.io/ss/au/dro

Bemerkenswert, wenn man den Shortbestand am 10.Januar im Vergleich sieht. Auf gleichem Kursniveau waren damals "nur" 56mio. Aktien im Shortbestand gewesen.

D.h. der zweite Teil der zurückliegenden Aufwärtsbewegung war nicht den Rückkäufen der Shortseller begründet, sondern muss es Zukäufe von Long-Investoren gegeben haben, anders kann ich mir das nicht erklären.

Charttechnisch sieht mir das wie eine Tasse-Henkel-Formation aus, in der wir gerade den zweiten Henkel ausbilden.  

das ist so eine These, da bin ich nicht schlüssig darüber. Wenn diese gekauft hätten, dann müsste es ja eine dauerhafte Verknappung der Anteile geben, sollte ja einen stabilen Kurs zur Folge haben.

Wenn diese ?Long-Investoren? nur Zinserträge für das Leihen von Anteilen kassieren, ist das die andere Seite der Medaille. Naja, warten wir die Aktualisierung der Morningstar Reports ab.

Die aktuellen großen Kursbewegungen bleiben uns wohl erhalten.  

Hast du dir schon den Morningstar angeschaut? Angeblich ist er jetzt vom Stand 28.02.25.

Wen ich das so betrachte, gibt es keine wesentlichen Daten auf Zukäufe, leider habe ich mir keine Screenshots gemacht :-(  Falls du schon neue Erkenntnisse über den Februar hast, kannst es gerne hier posten, danke.  

BYD und DJI stellen am 2. März fahrzeuggestütztes Drohnensystem vor

BYD gab heute auf Weibo bekannt, dass es am 2. März mit DJI zusammenarbeiten wird, um sein intelligentes Borddrohnensystem auf den Markt zu bringen

Bei der Drohne des Autos handelt es sich um eine DJI Mavic 3, die das Fahrzeug automatisch erkennen und ihm mit einer maximalen Folgefluggeschwindigkeit von 55 km/h folgen kann.

Der Fahrer kann den Winkel der Drohne über den Bildschirm im Fahrzeug steuern, oder der Beifahrer kann die Drohne über eine Fernbedienung steuern.

BYD scheint jedoch sein Borddrohnensystem auch in günstigeren Modellen anbieten zu wollen.

Von den SUVs N9 der Untermarke Denza des Unternehmens, dem Tai 3 von Fang Cheng Bao, dem BYD Tang L und dem BYD Sealion 07 DM-i wird es laut früheren Zulassungsanträgen jeweils mit Drohnen ausgestattete Varianten geben.

https://cnevpost.com/2025/02/27/byd-dji-to-unveil-drone-system-mar-2/

Und jetzt stellt euch mal vor, was Terroristen damit so alles ganz einfach anstellen könnten....

Go, DroneShield!!!  

Gerade mal +1,3% nach dem Eklat am Freitag, RHM Leonardo und BAE werden 20+% in den Tag starten (!). Dabei können Panzer nicht aus dem Hut gezaubert werden und der vorige Preisanstieg lässt eher Rohstoffanbieter interessant wirken, weil es nicht viele Stahlproduzenten in Europa gibt, die den Bedarf decken könnten. Flugabwehr wäre als Sofortprogramm wichtiger weil am Wochenende wieder Drohnenschwärme aus Russland Charkiv angegriffen haben. Droneshield klebt weiter am EMA100, immerhin geht's nicht mehr drunter.  

https://defence-network.com/cicada-kampf-kamikazedrohne-gegen-drohnen/

Diehl Defence setzt sich aus  Rheinmetall, Rafael und Diehl zusammen.  

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...ding.pdf?download=1

Nicht schlecht?.  

sondern ist nur ein kleiner Player im Drohnenabwehrgeschäft. Militärisch traut man Droneshield offenbar nicht viel zu.
Das dürfte heute  eindeutig klar geworden sein, wo allgemein Aktien der großen Rüstungsfirmen in den Himmel schießen, aber Droneshield bewegt sich nicht.
Für den Drohnenkrieg sind wohl andere Firmen besser aufgestellt...
Sicher ist aber, Europa muß massiv aufrüsten und das natürlich ganz besonders im Bereich Drohnentechnik !  

es liegt lediglich an den Shortsellern...würde der eine jetzt hier weiter daran festhalten.