Evotec - es kann los gehen! - Teil2

" es kann los gehen! " ist tot lang lebe " es kann los gehen! " !

Hallo zusammen, hier ist nun die Fortsetzung des Threads "es kann los gehen!". Wer Interesse hat, den ersten Teil weiterleben zu lassen, der schreibe bitte hier.

Vielen Dank!  

 

Mit der heutigen Kursziel-Senkung des Analystenhauses Jefferies wagen Shortseller noch einmal eine möglicherweise vorerst finale Attacke. Doch die Aussichten für die Evotec-Akie (WKN: 566480) sind zu positiv. Aufkommender Kaufdruck könnten den Titel rund um die Zahlenvorlage am 6. November in Richtung Zweistelligkeit befördern.
https://www.finanznachrichten.de/...ance-nach-letzter-attacke-486.htm  

Was ist daran "real" eine völlige Fehleinschätzung (über - 50 % daneben , alle Achtung) einfach nur der Kursentwicklung anzupassen ?

Und das noch mit Begründungen aus dem "Analysten-Bullshitbingo". Sowas ist eher ein weiterer Beweis ,dass diese sogenannten Experten in erster Linie eines haben: Absolut keinen Plan.  

...laufen der Realität doch auch meist nur hinterher und passen ihre Kursziele entsprechend an. Auch die haben keine Glaskugel und orakeln drauf los wie einst die Pythia in Delphi:

"...  Der Spruch des Orakels wurde von der Pythia verkündet. Wissenschaftler vermuten, dass sie in der Nähe einer Erdspalte saß, aus der besondere Gase hervortraten. Durch diese Gase war die Dame wohl immer etwas benebelt und redete recht wirr daher....."

 

Foristen ihre überzogen Kurserwartungen in's Wanken gebracht.
Der Mann hat den Nagel auf den Kopf getroffen, mit seinem Kursziel von ca. 7 Euro trift er bei 90% der Foristen deren ge­reizten Nervern.

 

Käufer zurückkommen...  Könnte ein schöner Rebound werden!  

 

Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut.
Wenn jetzt der geschätzte Fehlbetrag der Analysten am 5.11. kleiner ausfallen sollte ist es nur eine Frage der Zeit wann wir deutlich höhere Kurse sehen, meine Meinung.  

wäre eine schöne Ansage. Mit etwas Glück werden ander Analysten ihre Kurseziele kappen. Je weiter der Kurs nach Süden läuft, um so günstiger wäre eine Übernahme. Bei einem Kurs von ca. 4,5 Euro hätte Evotec gerade noch eine Marktkapitalisierung von 0,8 Mrd. Euro.  

Trading Chancen.
Die Zahlen, der Ausblick und die Geschäftsentwicklung werden es zeigen.

Da bin ich z.Z. noch sehr positiv gestimmt.

Gerade mit der neuen Produktionsstätte in Toulouse und den teilweise bestehenden Medikamenten Engpässen in Europa. Daher denke ich es geht Recht zügig in 2025.  

.. ich sehe auch keine Spur von Panik, warum auch. Aber für eine Übernahme halte ich den Zeitpunkt für nicht günstig. Sicher kommt der aber noch  

......"Die Zahlen, der Ausblick und die Geschäftsentwicklung werden es zeigen."

Da würde ich mir keine Hoffnung machen, die Lage bleibt weiter angespannt.

..... "Gerade mit der neuen Produktionsstätte in Toulouse"

Toulouse dürfte sich eher Neagativ bemerkbar machen.

....."und den teilweise bestehenden Medikamenten Engpässen in Europa"

Die Medikamenten Engpässen ist eine andere Sache die keine Auswirkung auf die Marge von Evotec hat.

....."Daher denke ich es geht Recht zügig in 2025. "

Evotec dürfte auch in 2025 rote Zahlen ausweisen, mit sehr viel Glück eine schwarze null.  

Der Kurs und die Zeit werden es zeigen .
Da hat halt jeder seine eigene Meinung.  

sind eben auch ein stückweit subjektiv.
Wo kommen sonst die unterschiedlichen Kursziele der Analysten her?
Und Meinungen hier im Forum sind auch abhängig von der momentanen Tradingposition...  

wäre es, ob sich seit Absturz signifikante Veränderung der Stimmrechte ergeben haben...

Die Meldungen seit Juli zeigen überwiegend Abbau zB Großaktionär RowPrice,
eine einzige Zukaufmeldung von JPM,
wobei natürlich nicht jeder Zukauf meledepflichtig ist.

Von Übernahme auf jeden Fall keine Spur,
gut wäre, wenn die Großaktionäre ordentlich aufsatteln,
das sieht nicht danach aus.

Immerhin wird die heute gerissene Lücke wohl wieder geschlossen,
wobei es nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke ist, wenn bei
jedem aktualisierten Kursziel ein Einbruch folgt.  

Also wenn wir schon beim Thema Glaskugeln und Analysen sind:
Laut finanzen.net
2026e: 1.075 Mio Umsatz, 66 Mio EUR EBIT --> KGV 28,35
2027e: 1.197 Mio Umsatz, 130 Mio EUR EBIT --> KGV 11,57
2028e: 1.356 Mio Umsatz, 143 Mio EUR EBIT --> KGV 8,83

Am Umsatz hängt es m.E. nicht, vielmehr an der Kostenbasis um die Margen zu steigern. Ist also ausreichend Substanz + Wachstum(spotential) vorhanden um das KGV förmlich in den Boden zu rammen.
Ein Biotech Wert mit Wachstumsraten von 15-20%, mehreren Umsatztreibern (Auftragsforschung, Royalties, eigener Pipeline, J.PODs, effizientere Forschung dank KI) - wie dürfte ein solches Unternehmen wohl bewertet sein? KGV 30 oder eher mehr, was meint ihr?  

wesentlich größer.  

wann und weshalb soll das EBIT größer werden?  

es gibt eine zusätzliche Produktionsstätte, es werden viele Millionen eingespart.

Ohne diese Dinge wurden schon 100 Millionen von vielen für dieses Jahr erwartet.

Beschäftige mich erst seit kurz vor der Gewinnwarnung mit der Aktie. Daher kenne ich die alten Zahlen nicht so. Vertraue auf den neuen Chef.
Zudem scheint mir die "Fabrik" in Toulouse vielversprechend. Die Möglichkeit dort relativ schnell etwas veränderte Wirkstoffe herzustellen finde ich sehr aussichtsreich.

Bin auch kein Fachmann. Aber das ist halt meine Einschätzung.  

meisten nicht beantworten können, weil sich 80% der Foristen mit EBIT und EBITA nicht auseinandersetzen.

@ Puhmuckel: Beschäftige mich erst seit kurz vor der Gewinnwarnung mit der Aktie. Daher kenne ich die alten Zahlen nicht so.

Die Zahlen der zurückliegenden 20 Jahre kannst du hier einsehen: https://www.evotec.com/de/investor-relations/finanzpublikationen  

 

Das Übernahmeszenario wird bei der aktuellen Abstufung ausgeblendet.  

Kann mir mal jemand ein Unternehmern nennen, das Interesse daran haben könnten Evotec zu übernehmen und warum. ??? Würde mich doch sehr interessieren.  

der Kurs wäre exakt dort wo er jetzt auch ist.
Knapp unter der SMA38.  

Novo holdings ist mein klarer Favorit. Die haben ganz tiefe Taschen, sind schon beteiligt und Evotec passt in deren Portfolio sehr gut hinein.