DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

sind 4 AUD, resultierend aus der langen und umfangreichen Korrektur, welche nach oben angerechnet genau die 4 AUD als Kursziel ergibt.

Meiner Meinung nach werden die Ergebnisse deutlich besser als erwartet ausfallen und sich der deutliche Anstieg in der Pipeline von vor einem 3/4 Jahr immer mehr in den Zahlen bemerkbar machen.

Hinzu kommen die durch die Trump-Politik forcierten weiter stark steigenden Rüstungsausgaben, von denen auch DroneShield profitieren wird. Ferner häufen sich die Meldungen über Spionagedrohnen, so dass auch im zivilen Bereich die Drohnenabwehr einen neuen Stellenwert bekommen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jedes öffentliche Gebäude, jedes etwas größere Unternehmen mindestens einen Drohnendetektor anschaffen wird.

Ich denke, allein wenn sich die Shortseller komplett wieder eindecken müssen, liegt der Kurs bereits wieder bei 1 AUD.  

ist nicht so optimistisch wie bei Tony. Ich habe da einen pragmatischen Ansatz.

100Mio. Umsatz => 1 AUD
200Mio. Umsatz => 2 AUD
300Mio. Umsatz => 3 AUD
400Mio. Umsatz => 4 AUD

Ich wäre zufrieden, wenn wir Ende 2025 bei 1 AUD landen würden und vor allem schwarze Zahlen schreiben. Da die Kapazitäten bei etwa 500Mio. Jahresumsatz liegen, dürfte auch bis 400Mio. keine Kapitalerhöhung notwendig sein. Spannend ist die DS Geschichte in jedem Fall, unabhängig von den politischen Kapriolen.
 

Meine Erwartungen an den Kurs sind zugegeben, sehr hoch.

Doch ich sehe hierfür eine ganze Reihe an Faktoren, welche den Kurs in den vergangenen Quartalen stark negativ beeinflusst haben, in diesem Jahr aber nicht mehr vorhanden sein werden.

So belasteten die Kapitalerhöhungen sowie Ausbau der Kapazitäten das Ergebnis. Auch der Aufbau des Inventars in Höhe von 200mio. AUD hat im Prinzip die Kostenseite belastet ohne dabei einen Umsatz gemacht zu haben.

D.h. DS hat zukünftige Kosten bereits in 2024 eingepreist, was die Ergebnisse stark negativ beeinflusst hat, die Ergebnisse nun aber genauso stark positiv beeinflussen wird.

Bestandskunden werden größere Nachbestellungen tätigen, während neue Kunden hinzu kommen werden.

In einem solch positiven Umfeld, in dem die Ergebnisprognosen wieder stetig angehoben werden, wird die Euphorie zurückkehren wie wir sie in 2024 im 1.Halbjahr erlebt haben.

Deshalb bin ich so optimistisch gestimmt.  

bin ich froh zu aktuellen Kursen investiert zu sein.  

Diverse Rüstungsaktien erreichen ATH's.
Nur DS "stagniert".
Das warum liegt "auf der Hand"
Shortseller stürzen sich mit Vorliebe auf ineffiziente, überbewertete Aktien.

Bin nach wie vor investiert ; der geneigte Anleger sieht hier zzT kein Land....

 

Die Shortseller waren am 11.02. wieder sehr aktiv gewesen und haben den Shortbestand um weitere 7.2mio. Aktien erhöht.

Das entspricht bei einem Handelsvolumen an diesem Tag von 16.7mio. Aktien einem Shortanteil von 43%
Grob gerechnet, jede 2. an diesem Tag gehandelte Aktie wurde leerverkauft. Und dennoch gelang es den Shortsellern nicht, den Kurs unter die Unterstützungslinie zu drücken und eine Abwärtsdynamik zu entfalten.

Quelle:
https://fintel.io/ss/au/dro   ( siehe Short Interest - Official Agency Data )  

Ich wette heute wurde auch wieder gut zugeschlagen, Hauptsache keine gute Stimmung aufkommen lassen.
@Tony die Veranschaulichung mit dem "Chart auf dem Kopf" zum Thema wann man als Shortseller kauft, war sehr gut verständlich. Danke  

Der Tageschart zeigt ein fallendes Dreieck. Diese fallende Trendlinie sorgte auch für den Abverkauf am Tageshoch vom Freitag. Aus Sicht der Leerverkäufer ein guter Einstiegspunkt, so dass zu hoher Wahrscheinlichkeit der Freitag stark von Leerverkäufen getrieben gewesen sein wird.

Allgemein gilt ein fallendes Dreieck eher als trendbestätigend, so dass aus charttechnischer Sicht mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends gerechnet werden muss.

In etwa 1/3 der Fälle tritt diese Formation als Trendumkehr ein.

Dafür spricht meiner Meinung nach, dass die Abwärtsbewegungen eigentlich künstlich durch massive Leerverkäufe und weniger durch Long-Verkäufe getrieben sind. Denn wenn grob die Hälfte des Tagesvolumens Leerverkäufe sind, bedeutet das auch, dass auf der anderen Hälfte Käufer stehen, welche zu den aktuellen Kursen diese leerverkauften Aktien zukaufen.

Dafür spricht, dass in den letzten kleinen Aufwärtsbewegungen die höchsten Handelsvolumen zu beobachten waren und das Handelsvolumen bzw. die Abwärtsdynamik mit sinkenden Kursen deutlich abnimmt.

Dafür sprechen die Fundamentaldaten, welche nach einer Stagnation in 2024 ein wieder erstarktes Wachstum in 2025 zeigen. Die Pipeline füllt sich mit immer mehr potenziellen Aufträgen und der Inventar ist gut gefüllt, die Kapazitäten für weiteres Wachstum ausgebaut.

Es wäre gut, wenn DroneShield in dieser Situation mit positiven Meldungen um die Ecke kommen und das fallende Dreieck sprengen könnte.  

in DS zu investieren. Die Shortquote erreicht bald die 100mio Stk.

Ich überlege tatsächlich vor den in kürze kommenden Zahlen mir einen Call Schein zuzulegen, no Risk no fun. Der Deckel muss doch eines Tages fliegen und der Rückkauf des Shortbestandes dauert ja jetzt schon eine gute Handelswoche, da könnte man sich so ein ?Call-Ticket? kurzfristig zulegen und auf steigende Kurse wetten ;-)  

kaum vorhanden bzw. Hoher spread, schade:

https://www.onvista.de/derivate/Knock-Outs/...HIELD?idExerciseRight=2  

halte ich schon für volatil genug, dass es Hebelprodukte nicht braucht bzw. sinnvoll wäre.  

doch die herkömmliche Aktie. Warum heben?  

Womit DroneShield sicherlich Anleger hinzugewinnen und bestehende Anleger im Unternehmen halten würde, wäre eine Dividendenausschüttung. Denkt ihr, die wird kommen? Ist ja gerade in der Rüstungsbranche ziemlich beliebt, gerade auch in Zeiten des Friedens, eben damit Anleger nicht abspringen.  

eine interessante Idee, wobei die hohe Volatilität wahrscheinlich die meisten Dividendenjäger abschrecken wird.

Solange DroneShield Spielball von Spekulanten ist und inst. Investoren noch nicht eine entscheidende Rolle spielen, solange wird sich an der hohen Volatilität nichts ändern.  

wäre vollkommen schwachsinnig, nach dem man letztes Jahr zwei Kapitalerhöhungen durchgeführt hat. DS ist auch nicht profitabel, woher soll also das Geld für die Dividendenausschüttung herkommen?

Es gibt einen Weg nach vorne und der lautet Wachstum!

DroneShield muss das Kapital sinnvoll einsetzen, um die besten Drohnenabwehrmöglichkeiten der Welt zu entwickeln.

Hier noch ein interessanter neuer Artikel zum Thema:
https://www.streetwisereports.com/article/2025/02/...-uas-market.html  

Wir stehen nun an einem Scheideweg und die Entscheidung dürfte wohl noch diese Woche fallen, denn charttechnisch spitzt sich die abwärtsgerichtete Dreiecksformation zu. Ein Ausbruch wird meiner Meinung nach mit stark ansteigender Dynamik einhergehen.

Droht die Unterstützung bei 0,58 AUD zu fallen, so werden sich Shortseller wahrscheinlich nochmal so richtig ins Zeug legen und die Talfahrt beschleunigen. Dann könnte es nochmal 30 bis 40% runter gehen.

Überschreiten wir die 0,68 AUD, dann gilt das Dreieck nach Oben durchbrochen und als Trendumkehrformation. Dann wiederum liegt das nächste Kursziel bei den letzten Hochs bei 0,84 AUD.

Da Morgen das Unternehmen seinen finalen Jahresabschluss bekannt gibt, könnte dies vielleicht der Stein des Anstoßes sein. Hoffen wir, dass ein solcher Jahresabschluss mit positiven Meldungen und einem positiven Ausblick begleitet wird.  

Aha  

kann nicht verlieren, kann auch nicht gewinnen.  

und das seit Monaten....nur verwechselt der eine User wohl diese Aktie mit einer anderen.
Hier ist ein klarer Abwärtstrend intakt.  

Könnte auch sein, dass die Zahlen schlecht sind!
Es soll ja Investoren geben, die mehr wissen als die Kleinanleger ;-)

 

Längst bekannt. Bitte vorher informieren und dann posten ;-)

 

da gebe ich dir recht. Wer weniger Risiko gehen will, der kann einen Ausbruch aus dem Dreieck abwarten.  

danke für deine lfd. Beiträge / Analysen.
Bleibe zwar skeptisch und weiter investiert und hoffe das die Shortseller sich baldigst "trollen" bzw wieder eindecken müssen.

 

"Immer wenn die Kurse fallen, dann gefällt mir das. Denn ich kaufe gerne günstig."

Da ich keinen vernünftigen Call gefunden habe, habe ich abermals 15% meiner Position dazugekauft.

DS ist gerade auf Messe in Abi Dhabi, vielleicht ergibt sich da der ein oder anderer Auftrag daraus?  

Wegen der Shortqoute oder aus fundamentaler Sicht, was ist deine Analyse?