Ad hoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG erwartet vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von EUR 674 Mio. aus der Darlehensforderung gegenüber der IHO Holding
Mittwoch, 07.09.2016 07:40
Schaeffler AG / Schlagwort(e): Finanzierung
07.09.2016 07:35
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Ad-hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
über Marktmissbrauch
Schaeffler AG erwartet vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von EUR 674 Mio.
aus der Darlehensforderung gegenüber der IHO Holding
Herzogenaurach, 7. September 2016. Im Zusammenhang mit der angekündigten
EUR 3,3 Mrd. Refinanzierung der IHO Holding, einer Gruppe von Holding-
Gesellschaften, die indirekt der Schaeffler Familie gehören, wird die
Schaeffler AG EUR 674 Mio. als vorzeitige Teilrückzahlung ihrer in Höhe von
EUR 1.674 Mio. bestehenden Darlehensforderung (Loan Note) erhalten. Die
vorzeitige Teilrückzahlung steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen
Durchführung der Refinanzierung der IHO Holding. Die Schaeffler AG
beabsichtigt, die Mittel zusammen mit weiteren Barmitteln zur vorzeitigen
Ablösung der ausstehenden USD 850 Mio. Anleihe fällig in 2021 zu verwenden.
Ansprechpartner:
Christoph Beumelburg
Leiter Kommunikation, Marketing und Investor Relations
Schaeffler AG
Tel.: +49 9132 82-4440
e-mail: ir@schaeffler.com