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Systemisches Risikoproblem von Citadel Securities: Sie haben ihre GME/AMC-Short-Positionen immer noch nicht abgedeckt, pssst (still) und es wird noch schlimmer....
Veröffentlicht am 3. Dezember 2021
(Boston) Vor kurzem trat der CEO von Citadel, Ken Griffin, bei einem Clubhouse-Call mit Marc Andreessen und dem Fintech-Wizkid Alex Rampell auf, wo er die neueste Folge der GME-Saga diskutierte. Der Anruf wurde strategisch nach einem schrecklichen Jahr geplant, in dem Citadel Verluste in Hunderten von Millionen bis hin zu möglichen Milliarden erlitten hatte. Diese Verluste waren auf ihre nicht geschlossenen Short-Positionen vom Januar während des massiven Gamma-Squeeze von 5 Aktien zurückzuführen. Citadel Securities hat in den letzten Monaten zusammen mit anderen Leerverkäufern leise geblutet.
Er leitete Aussagen ab, die direkt dem von Herrn Griffin vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses abgegebenen Kongress-Testimonial widersprachen, in dem er feststellte, dass die Shorts ihre Position geschlossen hatten. Die aufmerksame Community von Kleinanlegern begann, diese Aussage von Griffin mit elektronischen Chat-Aufzeichnungen zu ergänzen, die Robinhood während einer Aussage eingereicht hatte, und es scheint, dass Griffin möglicherweise einen Meineid begangen hatte. Eine in den reddit-Foren vorgestellte Website hat diese Stimmung auf "griffinlied.com" eingefangen, was zusammen mit verschiedenen Einsätzen von Massenguerilla-Marketing-Trucks und Werbetafeln in Washington DC und dem Finanzviertel von NYC zu Kopfschmerzen für Citadel und Griffin geführt hat. Meiner Meinung nach scheint die Behauptung von Privatanlegern leichtgläubig zu sein.
Die ermutigten Privatanleger traten Griffin sehr öffentlich nach, nachdem bekannt wurde, dass es möglicherweise noch mehr Vertuschung gab, als zunächst angenommen. Diese sehr aktuellen Angelegenheiten wurden während des Clubhausbesuchs nicht besprochen.
Griffin, begierig darauf, neue Kunden zu gewinnen, ging während des Clubhouse-Calls aus der Offensive und stellte Citadel als starken Market Maker dar und schloss daraus, dass sich die Dinge wieder normalisierten. Was für jeden mit einem Bloomberg-Terminal und einem Hauch logischer Argumentation schwer zu glauben scheint. Derzeit halten über 52 Unternehmen noch eine Short-Position in AMC und weitere 50+ in GME, darunter Goldman Sachs, SIG und Simplex. Das ist für jeden Fondsmanager besorgniserregend und für Ken Griffin nicht anders.
Der im Drehbuch geschriebene Anruf ist wohl der schlechteste Versuch, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, seit der katastrophalen Veranstaltung des Economic Club of Chicago, bei der der aufgezeichnete Applaus zeitweise mit Unterbrechungen gespielt wurde.
Clevere Redditoren und 4chan-Mitglieder sahen sofort die Diskrepanz und riefen Citadel Securities und Griffin in den sozialen Medien sehr öffentlich darauf hin. Keine erkennbare Antwort wurde von entweder oder gegeben. Bemerkenswert ist auch, dass der leere Publikumssaal aus einem Winkel gedreht wurde, um dem Betrachter das Gefühl zu geben, sich in einem überfüllten Amphitheater zu befinden und damit den Eindruck eines Großereignisses zu erwecken, während es in Wirklichkeit ein geschickt inszeniertes Ereignis für Investoren war .
Wie oft besitzt der Einzelhandel den Schwimmer?
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Es ist auch besorgniserregend, Ken Griffin anzusehen. Griffin ist im letzten Jahr seit seiner peinlichen Anhörung vor dem Kongress erheblich gealtert, und das zu Recht. Nach einer kürzlich durchgeführten Suche bei Bloomberg wurde aufgedeckt, dass Citadel, SIG, Simplex und einige Dutzend andere Fonds ein massives Problem haben. Sie haben nicht nur ihre Short-Positionen vom Januar nicht abgedeckt, sie waren sogar exponentiell gewachsen. Es wird geschätzt, dass die Einzelhandelskunden den Schwimmer mehr als zehnmal (10x) gekauft haben. Herr Griffin auf dem Foto oben scheint einen überdurchschnittlich hohen Blutdruck zu haben und während des Scheininterviews ein gerötetes rotes Aussehen zu haben. Ein verräterisches Zeichen und ein Hinweis auf hohen Stress. So unangenehm Griffin auch aussieht, das Ausmaß der Angst und Panik, das Citadel und die Leerverkäufe von Hedgefonds verstoffwechseln, ist viel ätzender, als irgendjemand in der Realität weiß.
Abnehmende Arbeitskräfte und Persona Non Grata
Citadel hat bereits einen schlechten Ruf in Bezug auf die Arbeitskräftefluktuation, 40,7%, die höchste in der Branche, hat begonnen, die sprichwörtliche Herde auszudünnen. Um Geld zu sparen, hat Citadel einen ganzen Flügel seines Hedgefonds, einschließlich der Portfoliomanager seines globalen Rentenmarktgeschäfts, ohne Vorwarnung gekündigt. Um den entlassenen Portfoliomanagern noch mehr Schaden zuzufügen, lehnen andere Hedgefonds ehemalige Citadel-Mitarbeiter wegen des in der Vergangenheit unethischen Verhaltens an den Märkten mit Nachdruck ab. Balyasny Asset Management, ein Rivale von Citadel, sagte in einem Bloomberg-Interview, dass ihre neue Richtlinie darin bestehe, keine ehemaligen Mitarbeiter des Citadel-Fonds einzustellen. Dieser Schritt könnte das Ergebnis der geheimen Drohnenaufnahmen sein, die ihre Personalabteilung von anscheinend Citadel-Mitarbeitern aufgedeckt hat, die im Chicagoer Büro beiläufig Kokain konsumieren. Dieser Drohnenfuß, der von einem Redditor der Firmenzentrale von Citadel gefangen wurde, zeigt zwei Männer, die etwas von einem Tisch zu schnauben scheinen. Laut Google hat das Hauptquartier in Chicago seit Beginn der GME-Saga nicht geschlossen und ist in den letzten 47 Wochen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet.
Aber dieser graut im Vergleich zum Elefanten im Raum, die Sache mit den Shorts. Es wird allgemein gemunkelt, dass Citadel synthetische Aktien produziert hat, um GME und AMC mit ihrem proprietären Darkpool-Produkt "Citadel Connect" zu ihrem aktuellen Preis zu shorten. Es gibt auch unzählige Einzelhandelsbeschwerden über nackte Leerverkäufe, die ohne Durchsetzung durch die SEC auftreten.
Missbrauch in Darkpool?
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Während des Gamma-Squeeze im Januar wurde gemunkelt, dass Citadel dieses ATS-System verwendet hatte, um Aktien zurückzukaufen und „Bulk Sell Drop“-Aufträge zu tätigen, um den Preis drastisch zu senken. "Bulk Sell Drops" ist eine Technik, bei der Privatanleger durch dramatische Preisrückgänge in Panik geraten, zu verkaufen. Es wurde auch gemunkelt, dass eine der Fähigkeiten dieses Systems darin besteht, dass Aufträge "geparkt" oder absichtlich verzögert an die Börsen gemeldet werden können, um die Anforderungen von Citadel the Hedge Fund mit und über Citadel the Market Maker zu erfüllen. Ein Market Maker, der die Optionen kontrolliert, damit das andere Unternehmen Aktien leerverkaufen und den Preis noch weiter senken kann, hat kaum die Qualitäten eines fairen Marktes, und Privatanleger wissen dies.
Schlechte Daten
Freitags um 3:55 EST auf dem AMC-Subreddit treffen sich die Kleinanleger und diskutieren über Marktmanipulationen, die sie während der Woche vom Market Maker im Auftrag der Hedgefonds gesehen haben. An einem solchen Freitag wurde von einem Reddit-Benutzer vorgeschlagen, dass die maßgeblichen Datenquellen für AMC und GME, die derzeit an die NYSE und andere Börsen geliefert werden, fest codiert sind, um "schlechte Daten" zu produzieren, um ahnungslose Kleinanleger dazu zu verleiten, kostspielige Optionen spielt. Diese Theorie wird überprüft, weil Citadel, der Hedgefonds, einen deutlichen Vorteil gegenüber allen auf dem Markt hat, weil Citadel, der Market Maker, den Markt macht und den Fluss kontrolliert. Dies veranlasste Privatanleger, beleuchtete Börsen zu finden, an denen sie handeln konnten, um Citadel Connect zu umgehen. Es wurde auch vorgeschlagen, dass die Level-2-Daten vollständig hergestellt und manipuliert wurden, eine Praxis, die als Tape-Spoofing bezeichnet wird. Große Verkaufsaufträge werden regelmäßig und strategisch zu bestimmten Ausübungspreisen platziert, um Privatanleger von Investitionen abzuhalten. Es ist nicht bekannt, ob Citadel dafür direkt verantwortlich ist oder einer der anderen Leerverkaufs-Hedgefonds ist. Ein grundlegendes Problem für Privatanleger war jedoch die spürbare Anzahl von "Störungen" bei den Preisen während des Handels. Ein ausländischer Kleinanleger bemerkte, dass er es gefunden hat Ein grundlegendes Problem für Privatanleger war jedoch die spürbare Anzahl von "Störungen" bei den Preisen während des Handels. Ein ausländischer Kleinanleger bemerkte, dass er es gefunden hat Ein grundlegendes Problem für Privatanleger war jedoch die spürbare Anzahl von "Störungen" bei den Preisen während des Handels. Ein ausländischer Kleinanleger bemerkte, dass er es gefunden hat„alarmierend, dass es in dieser einen Aktie so viele Computerfehler bei der Preisgestaltung gibt. Besonders aus einer Nation, die derzeit 4 SUVs auf MARs hat.“ Er folgerte stillschweigend, dass der AMC-Preis mit Leichtigkeit manipuliert oder unterdrückt wird.
15. April: Ein Fehler auf der NYSE-Website zeigt, dass der nachbörsliche Handel von AMC 95 USD erreicht. Der Handelspreis lag zu dieser Zeit bei etwa 9 US-Dollar. https://twitter.com/jamiegagnon/status/1383583698545635335
4. Mai: Ein Fehler in der Robinhood-App zeigt den Preis von AMC bei 411 US-Dollar. Der Handelspreis lag zu dieser Zeit bei etwa 10 US-Dollar. https://www.reddit.com/r/amcstock/comments/naw4ui/...binhood_website/
10. Juni: Ein Fehler auf mehreren Plattformen zeigt, dass der Preis von AMC über 200 $ verloren hat (was bedeutet, dass der Preis ca. 280 $ betrug). Der Handelspreis lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa 59 USD. https://twitter.com/Covid19Crazy/status/1402895295189504000?s=20
13. Juli: Ein Fehler bei Fintel zeigt, dass eine Institution 4 AMC-Aktien zu 5.000 US-Dollar pro Aktie gekauft hat. Dieselbe Institution zeigte auch, dass sie später diese 4 AMC-Aktien für insgesamt 41.000 US-Dollar verkauft hatte (was impliziert, dass der Preis ca. 10.250 US-Dollar pro Aktie betrug). Der Handelspreis lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa 39 USD. https://twitter.com/TheJordans1023/status/1415049810319757312
19. Juli: Ein Fehler auf mehreren Plattformen zeigt, dass der Preis von AMC über 315 USD verloren hat (was bedeutet, dass der Preis ca. 350 USD betrug). Der Handelspreis lag zu dieser Zeit bei etwa 35 USD. https://twitter.com/RainRivero2530/status/1417093492325588994
2. August: Ein Fehler bei Fintel zeigt, dass eine Institution 7 Aktien von AMC für insgesamt 69.000 US-Dollar schließt (Bearbeitung: nett), was impliziert, dass der Preis ca. 9.857 USD pro Aktie. Der Handelspreis lag zu dieser Zeit bei etwa 35 USD. https://www.reddit.com/r/amcstock/comments/owlw74/...02021_for_69000/
4. August: Ein Fehler bei Trading 212 zeigt, dass Benutzern das Doppelte des AMC-Preises pro Aktie angeboten wird, jedoch nur, wenn sie ihre gesamte Position liquidiert haben.https://twitter.com/RyanNoe10/status/1423047524840001542?s=20
16. August: Ein Fehler bei Yahoo zeigt den Preis von AMC bei 11.431 $. Der Handelspreis lag zu dieser Zeit bei etwa 35 USD. https://twitter.com/LanaTheInvestor/status/1427475619235860488?s=20
19. August: Ein Fehler bei Bloomberg zeigt den Float eines brasilianischen AMC-Listings bei 3 Milliarden Aktien (Bearbeitung: diesen Beitrag hier hinzufügen, der eine andere Meinung zu dieser Floating-Situation hat) https://twitter.com/TradesTrey/status/1428366462935130116?s =20
https://twitter.com/jcraymer89/status/1395098494193504256
https://www.reddit.com/r/amcstock/comments/p4w6dw/...;utm_name=iossmf
Der verrückte Sprung, um hineinzuspringen
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Der jüngste "Preissprung und Unterdrückung" wird durch einen massiven Zustrom institutioneller FOMO-Käufer und der reddit-Einzelhandelsgemeinschaft verursacht. Die zwölf Millionen Redditors sind als treue und überzeugte Investoren bekannt, die einfach "AMC und GME kaufen und halten, weil sie den Stinker mögen". Zu dieser Gruppe gehört auch der Löwe der Wall Street, Paul Simons Renaissance Tech, der seine Position vor kurzem erheblich aufgewertet hat, als er die Nachricht von den nicht geschlossenen Shorts hörte.
Einem anonymen Portfoliomanager des California State Teachers Pensionsfonds (dem zweitgrößten Pensionsfonds des Landes) und anderen Fondsmanagern war auch aufgefallen, dass die Hedgefonds eine geringe Anzahl von Calls und Puts für AMC und GME hatten. Bei näherer Prüfung stellten die Premierminister fest, dass ihre Positionen nicht tatsächlich geschlossen waren. Er und andere Fondsmanager waren sich auch der ungewöhnlich hohen Zahl von Lieferfehlern (FTDs) und der mangelnden Durchsetzung der Regeln durch die Börsenaufsichtsbehörden bewusst. Diese überraschende Enthüllung kam angesichts der Tatsache, dass GameStop-FTDs derzeit im Ausland auf einem brasilianischen Citi-Konto in den Hospizen eines korrupten Finanzsystems geparkt sind.
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Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Zahl der AMC FTD irgendwo zwischen unglaublichen 10 und 20 Milliarden liegt und die Hedgefonds derzeit in großer Gefahr sind, da immer mehr Institute für massiven Short Squeeze einkaufen. Viel größer als der Gamma-Squeeze im Januar. Zu diesen Institutionen und vermögenden Privatpersonen zählen der Ehemann der derzeitigen Sprecherin des Hauses Nancy Pelosi, Paul Pelosi, Paul Simons Renaissance Tech (Erzrivale von Citadel) und andere Konkurrenten in der Hedgefonds-Welt. Die institutionelle Beteiligung an AMC hat sich seit dem Short Squeeze im Januar stillschweigend verdoppelt und täglich kommen weitere hinzu.
Diese Höhe der Anhäufung von FTD ist kriminell und könnte ein systemisches Risiko für das Weltfinanzsystem darstellen. Wenn die Blue-Chip-Long-Positionen (Tesla, Apple, Amazon), die von diesen Fonds gehalten werden, liquidiert werden, um ihre Margin Calls zu begleichen oder für NSCC-Rückkäufe, könnte der Markt selbst ein katastrophales Ereignis erleben. Griffin wich beiläufig Fragen aus, die Andreessen direkt bezüglich der Short-Position des Unternehmens in Gamestop- und AMC-Kinos gestellt hatte. Wenn dieser Short Squeeze eintritt, könnte dies zum größten Vermögenstransfer in der Marktgeschichte und zur Liquidation einer Reihe von Hedgefonds führen, die zusammen in Billionenhöhe bewertet werden.)
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