US Futures - spm3 daytrading

Meine Analyse wurde am Freitag leider nur bis SP975.50 (knapp ueber SP973,
wo ich am Freitag im Future Thread von einem Kampf um diese Zone hinwies)
erfuellt und SP973 wurde nicht gebrochen. Ein fuer mich unerwartet starker
reversal startete und die Verluste vom Donnerstag wurden mehr als eingestellt.
Ehrlich gesagt, damit hatte ich nicht gerechnet.

Vergangene Woche wies ich auf die engen trading ranges hin und das nach einer
volatility contraction "immer" volatility expansion kommt. Das sahen wir in
den letzten 3 Handelstagen. Das bedeutet, der Markt bereitet sich auf etwas
groesseres vor.

Der Markt koennte diese Woche nochmals die lows angehen, NSDQ1220 & SP973
und einen letzten Upmove in der Folgewoche (32Kw) starten oder weiter
nach unten blicken. Beide Scenarien sind moeglich !
Charttechnisch ausgedrueckt, entweder Doppeltop oder Triangle.
Beide jedoch werden uns zurueck zu den Maerz Tiefs fuehren und meine
mittelfristig orientierte baerische Einstellung bleibt davon unberuehrt.

US Futures
Letzte Woche wurde mit einem Plus beendet
DJ + 96, SP500 +5, Nasdaq Comp. +22 und NSD100 + 18 Punkte.

Mittlerweile sind es 8 Wochen wo die SP Futures innerhalb einer 43 Punkte
range sich bewegen. SP1014.80 high und SP971.10 low, wobei die meiste action
sich zwischen 1010 und 973 abspielte.

Rallies und Sell Offs halten nicht, wobei wir in den letzten Tagen mehr
Volumen auf der down side sehen konnten. Ein Kampf der Baeren vs. Bullen
ist voll im Gange.

Die Rally vom Freitag war gepraegt von leichtem Volumen und breadth war
ebenfalls nicht das was man als bullish bezeichnen kann.
Ein klares Zeichen das bei upmoves stueckchenweise abgeladen wird.

Sehr kurzfristig liegt das momentum in den Haenden der Bullen und es gibt
keinen Zweifel das jeder ein Auge auf SP973-971 wirft, zumal knapp darueber
bei SP975.50 der reversal startete.

Solange die upper und lower ranges nicht gebrochen werden, sollte man
"positions on the light side" traden ( fuer daytrader).

Pivots
Die erste resistance liegt knapp ueber den Schlusskursen bei SP998.60-999.50
und NSDQ 1289-1291. Fuer die NSDQ Futures duerfte dies fuer heute wohl das
Top sein und man sollte auf einen pullback achten.
Sollte die Zonen dennoch gebrochen werden, dann sehen wir SP1004.50-1007.00
und NSDQ 1298-1301. Spaetestens hier erwarte ich einen staerkeren pullback.

Der erste support liegt bei SP991.50-989.80 und NSDQ 1268-1265.
Diese duerften erstmal halten zumal wir im sehr kurzfristigen Zeitfenster
ein bullish momentum vorliegen haben.
Falls diese entgegen meinen Erwartungen brechen, dann steht SP986 und NSDQ1258
an.


September 2003 SP futures resistance

998.60-999.50
1004.50-1007.00
1012.50-1014.80
1016-1019      (SP500 cash)
1022.00-1024.50


September 2003 SP futures support

991.50-989.80
986.00
982.60-981.50


September 2003 Nasdaq futures resistance

1289-1291
1298-1301
1316-1320
1329-1332


September 2003 Nasdaq futures support

1268-1265
1258
1252-1249

Fazit
Da ich mit einer starken Eroeffnung am DAX rechne, werde ich versuchen
bei ca. 3290-3403 Punkten eine Short Position zu wagen (WKN 118633),
da ich bei den gegenwaertigen Futures erstmal mit einem pullback rechne
bevor die USA eroeffnet. Die Amis werden uns den Weg im spaeten Handelsverlauf
zeigen und nur wenn die Amis sich fuer einen weiteren upmove entscheiden
kann der DAX weit ueber die 3400 Marke ziehen.
Es wuerde sich also anbieten nach einem Pullback, evtl. bis knapp ueber den
ersten supports die Puts zu verkaufen und in Calls zu steigen.

Die Amis koennten einen fake down move produzieren, um dann nochmal die ersten
resists zu testen (evtl. sogar brechen).

Stox Dude

 

Gruß Pichel

 

ich Gewinne einsammel ;-)

Stox Dude

 

wir sprechen uns  im spätsommer wieder!
oder im herbst oder wann auch immer Du willst  

zeig mir doch mal (ausser die 3 June Puts), wo ich in der letzten Zeit
Geld verloren habe ;-)

DU vergisst zu erwaehnen das ich in Thailand & Indonesien long bin ;-)
Gerne hole ich Dir den Thread seit Empfehlung vor.
Muss ich im DAX oder USA unbedingt long sein, wenn andere Maerkte mehr bieten?

Du musst noch einiges lernen ;-)
Aber ich nehme an, das Du ein 100% Gewinn Trader bist ;-)
Eine ganz seltene Rasse.

Stox Dude

 

Die US-Indizes bewegen sich ja wohl offensichtlich auf sehr dünnem Eis.
Die zugebilligten Bewertungen, insbesondere im Tech-Bereich sind horrend hoch.
Die Gefahr eines kräftigen Rücksetzers ist m.E. weit höher als die Chance, noch erwähnenswert weiter zu steigen.
Wenn es in den USA crasht, ist nicht schwer vorherzusagen, wie sich unser ach so selbständiger Dax trotz moderaterer Bewertungen verhalten wird.

Ein Short mit einigem Respektabstand zum k.o. kann sicher nicht ganz verkehrt sein.
Sollten die Amis Saddam dingfest machen, ist dieses play natürlich für'n A.....
Was aber, wenn Saddam doch noch mal negativ auf sich aufmerksam macht???
Im Moment scheint mir das eher eine politische Börse, denn eine fundamental gerechtfertigte Bewertung zu sein.
Wenn die Fundamentals wieder zählen sollten, dürfte es wohl kaum weiter aufwärts gehen.

Hellsehen können wir ja leider alle nicht.

Grüße
-hippeland-  

es3u 1004
nq3u 1295

die positionen vom freitag!

Stox Dude

 

Tageszocker können auch jederzeit Short gehen.
Als mittelfristiger Spekulant muss ich momentan aber 100% in Aktien und Calls weiter investiert bleiben.Alles andre wär für mich Unsinn.  

mach mal urlaub  

Stox Dude

 

 

Hallo Stox!

Wenn ich die Basisdaten richtig verstanden habe endet der Put schein am 13.8.03.  Und er wäre nur dann mehr als Null wert, wenn der Dax unter 3000 steht. Damit scheinst du bereits innerhalb der nächsten 14 Tage mit einem deutlichen Einbruch zu rechnen.
Ganz schön mutig aber auch hohe Hebelwirkung wenn das szenario eintritt.

Tschüß Friedhard  

yep, der Schein ist volles Risiko und ich plane diesen heute oder spaetestens
morgen zu verkaufen ;-)

Stox Dude

 

JP Morgan und Citi werden wohl wegen Enron nochmal zur Kasse gebeten.
Versicherungen haben ja bereits von JPM $900 Mio nach einer Einigung kassiert.
Nun moechte der Staat auch was vom Kuchen ;-)
12:30 E.T. das Urteil !

Stox Dude

 

bis wohin werden (bzw koennten) wir heute nach unten laufen, bevor wir zu handelsschluss ggf. wieder fester gehen.

alberto  

-Adressse mit dem Subject: "Charts" + Deine ID


J  

 

komm mal kurz in den chat  

Hältst du die 118633 über Nacht?
meine KK  1,38 und 1,17

Tschüß Friedhard  

Jetzt gehts im Dow und Nasi bergab und wir eröffnen dann morgen im Dax mit einem Minus in der ersten Stunde von 1,5 bis 2 Prozent !
Die Fondgesellschaften werden jetzt die Kurse erstmal purzeln lassen um dann Don und Freitag voll zu investieren mit einem letzten Hoch am Montag  

 

 

22. wir sprechen uns bei 3390-80 wieder wenn   Stox Dude   28.07.03 10:29  
   ich Gewinne einsammel ;-)


Halloooooooooooooooooooooo mein lieber

118633 wurden heute bei 1,51 verkauft
und heute den 3KK zu 0,96 gepostet.
Schnitt 1,115 und VK 1,51 (siehe Future Thread)


Wenigstens weisst Du jetzt wie man Gewinne macht ;-)